งานนำเสนอสำหรับนักลงทุน Dalrymple Bay Infrastructure ตุลาคม 2026

หน้าปก: งานนำเสนอสำหรับนักลงทุน ตุลาคม/พฤศจิกายน 2026

เนื้อหา

สไลด์ชื่อเรื่องพร้อมโลโก้ Dalrymple Bay Infrastructure ชื่อหัวข้อ "Investor Presentation" และระบุวันที่ "October/November 2026"

โครงสร้าง Layout

ครึ่งซ้ายเป็นแถบสีเขียวน้ำเงินเข้มขอบมนด้านบนขวาซึ่งมีโลโก้และชื่อหัวข้อ ครึ่งขวาแสดงภาพถ่ายทางอากาศสองภาพในกรอบขอบมน เป็นภาพสะพานท่าเทียบเรือที่มีเรือบรรทุกสินค้าจอดเทียบท่า

องค์ประกอบภาพหลัก

• •แถบสีเขียวน้ำเงินเข้มพร้อมมุมโค้งมน
• •เครื่องหมายโลโก้แถบสีของ DBI
• •ภาพถ่ายทางอากาศแบบแบ่งส่วนของท่าเทียบเรือถ่านหินและเรือ
• •ข้อความลายน้ำแนวตั้งจางๆ

ภาพรวมของ Dalrymple Bay Infrastructure

เนื้อหา

สินทรัพย์หลักของ DBI คือ DBT ซึ่งให้บริการส่งออกถ่านหินโลหะวิทยาของออสเตรเลีย โดยเป็นสถานีส่งออกถ่านหินโลหะวิทยาอันดับ 1 ของโลกตามปริมาณสัญญา มีส่วนแบ่ง 14% ของการส่งออกถ่านหินโลหะวิทยาทางทะเลทั่วโลกในปี 2025 (AME) มีสัญญาเต็มจำนวน 84.2 ล้านตันในรูปแบบ take-or-pay 100% โดยมีค่าบริการ TIC ที่ 4.02 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อตัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2026 (จากเดิม 3.72 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อตันในช่วง 12 เดือนจนถึง 30 มิถุนายน 2026) สามารถส่งผ่านต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาได้ 100% รายได้ 84% มาจากเหมืองถ่านหินโลหะวิทยาเป็นหลัก มีลูกค้า 10 รายจากเหมือง 20 แห่ง และมีข้อตกลงด้านราคาที่จะสิ้นสุดในปี 2031

โครงสร้าง Layout

คอลัมน์ซ้ายแสดงแถว KPI 8 แถว (ตัวเลขสีเขียวน้ำเงินขนาดใหญ่พร้อมคำอธิบายบนแถบสีเทาสลับสี) ด้านขวาเป็นแผนที่รัฐควีนส์แลนด์แสดงสถานีขนถ่ายสินค้า DBT, Abbot Point และ Gladstone ระบบราง และจุดตำแหน่งเหมืองของลูกค้า

องค์ประกอบภาพหลัก

• •แถว KPI ตัวเลขขนาดใหญ่ 8 แถว
• •แผนที่ท่าเรือในควีนส์แลนด์และระบบราง Goonyella, Newlands และ Blackwater
• •กลุ่มเหมืองใน Bowen Basin ที่เน้นให้เห็นชัดเจน
• •ฟุตโน้ต

ภาพรวม H1-26 (6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026)

เนื้อหา

ตัวเลขสำคัญรอบครึ่งปี: EBITDA 150.5 ล้านดอลลาร์ (+4.7% เทียบกับ H1-25), FFO 92.7 ล้านดอลลาร์ (+10.2%), โครงการลงทุนมูลค่า 370.6 ล้านดอลลาร์ที่รอเพิ่มเข้าสู่ฐานสินทรัพย์ NECAP, การออกหุ้นกู้ระยะกลาง (Medium Term Note) มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ในตลาดออสเตรเลีย (AMTN), การจ่ายเงินปันผล 13.5 เซนต์ต่อหุ้น (+14.9%) และไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง

โครงสร้าง Layout

แถบสีเขียวน้ำเงินเข้มเต็มความกว้างพร้อมคอลัมน์ KPI 6 คอลัมน์ที่เท่ากันคั่นด้วยเส้นสีขาวบาง (หัวข้อ, ตัวเลขสีฟ้า, การเปรียบเทียบ) ด้านล่างเป็นภาพพาโนรามาของสถานีขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือ พร้อมฟุตโน้ตที่ส่วนท้าย

องค์ประกอบภาพหลัก

• •แถบ KPI แบบ 6 คอลัมน์
• •ตัวเลขหัวข้อสีฟ้า
• •ภาพถ่ายพาโนรามาของสะพานท่าเรือพร้อมเรือที่จอดเทียบท่า

กระแสรายได้ที่มั่นคงและคาดการณ์ได้

เนื้อหา

ค่า TIC สำหรับปี TY-26/27 อยู่ที่ประมาณ 4.02 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.1% จากปี TY-25/26 โดยใช้กับทุกตันของปริมาณสัญญา 84.2 ล้านตัน ตารางแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของ TIC ตามปี: Base TIC 3.32/3.44/3.52/3.66, NECAP Charge 0.12/0.16/0.20/0.35, TIC ต่อตันตามสัญญา 3.44/3.59/3.72/4.02 และฐานสินทรัพย์ NECAP 94.2/112.9/139.5/232.5 (ล้านดอลลาร์) สำหรับปี TY-23/24 ถึง TY-26/27 พร้อมระบุเงื่อนไขสัญญาหลัก 6 ข้อ: take-or-pay, การเฉลี่ยรายได้ (Revenue Socialisation), การคุ้มครองกรณีเหตุสุดวิสัย, การส่งผ่านต้นทุน, การต่ออายุทุก 5 ปี และการปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ใน Base TIC

โครงสร้าง Layout

สองในสามทางซ้าย: หัวข้อสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 3 ข้อเหนือตารางข้อมูลหัวสีเขียวน้ำเงิน หนึ่งในสามทางขวา: รายการเงื่อนไขสัญญา 6 ข้อพร้อมตัวเลขสีฟ้าขนาดใหญ่คั่นด้วยเส้น

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ตารางส่วนประกอบ TIC
• •รายการเงื่อนไขสัญญาหลักแบบใส่ตัวเลข
• •ฟุตโน้ตด้านกฎระเบียบที่มีความยาว

ความมุ่งมั่นในการเพิ่มผลตอบแทนรวมระยะยาวแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกราย

เนื้อหา

การจ่ายเงินปันผล Q2-26 ที่ 6.750 เซนต์ต่อหุ้น แนวโน้มผลประกอบการปี TY-26/27 ที่ 28.6 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 8.5% นโยบาย: จ่ายเงินปันผล 60-80% ของ FFO ตั้งเป้าการเติบโตของเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) ที่ 3-7% ต่อปี และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (frank) ให้ได้มากที่สุด ตารางแสดงเงินปันผลที่ได้รับ: TY-23/24 21.5 เซนต์, TY-24/25 23.0 เซนต์, TY-25/26 26.4 เซนต์ (+14.7%), ประมาณการ TY-26/27 28.6 เซนต์ กราฟแท่งแบบซ้อนแสดงการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสตามปี TIC (ประมาณการ 7.155 เซนต์ต่อไตรมาสสำหรับ TY-26/27) และกราฟเส้นติดตามอัตราการจ่ายเงินปันผลจาก FFO ตั้งแต่ FY-22 ถึง 1H-26 ภายในช่วงเป้าหมาย 60-80%

โครงสร้าง Layout

คอลัมน์ซ้าย: หัวข้อการจ่ายเงินปันผลและนโยบายเหนือตารางหัวสีเขียวน้ำเงิน คอลัมน์ขวา: กราฟแท่งรายไตรมาสแบบซ้อน (พร้อมแท่งประมาณการแบบเส้นประ) เหนือกราฟเส้นที่มีเส้นประแสดงช่วงเป้าหมาย

องค์ประกอบภาพหลัก

• •กราฟแท่งการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสแบบซ้อน
• •คอลัมน์ประมาณการแบบเส้นประ
• •เส้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจาก FFO พร้อมแถบช่วงเป้าหมาย
• •ตารางการเติบโตของเงินปันผล

โอกาสในการเติบโต

เนื้อหา

กลไกการเติบโต 4 ด้าน: แผนงานด้านรายได้ (การเพิ่มประสิทธิภาพความจุและการปรับปรุงข้อตกลงความมั่นคง), NECAP (การเติบโตของ TIC ภายในองค์กร), ทางเลือกการขยายโครงการ 8X ที่ดำเนินการเป็นระยะ และโอกาสภายนอกที่นอกเหนือจาก DBT ซึ่งคัดกรองโดยใช้ความได้เปรียบทางการแข่งขันของ DBI ข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่ารายได้ส่วนเพิ่มทุก 10 ล้านดอลลาร์ที่สูงกว่ารายได้ TIC จะส่งผลให้เงินปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เซนต์ต่อหุ้น ที่อัตราการจ่าย 70-80%

โครงสร้าง Layout

การ์ดสีฟ้า 4 ใบเรียงแถวกัน แต่ละใบมีไอคอนสีเขียวน้ำเงินเข้ม หัวข้อ และคำอธิบายสั้นๆ ด้านล่างเป็นแถบภาพถ่ายพาโนรามาของสะพานท่าเรือ พร้อมฟุตโน้ตเกี่ยวกับทางเลือกโครงการ 8X

องค์ประกอบภาพหลัก

• •การ์ดไอคอน 4 ใบ
• •ไอคอนเส้นสำหรับ การเติบโต, ฟันเฟือง, ลูกศร และการวิเคราะห์
• •แถบภาพถ่ายพาโนรามา

การเติบโตภายใน: รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ใช่การขยายโครงการ

เนื้อหา

อธิบายกลไกของ NECAP: ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้างจะสะสมจนกว่ารายจ่ายจะถูกรวมเข้าในฐานสินทรัพย์ NECAP จากนั้นจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปีบวกส่วนต่างและผลตอบแทนจากการเสื่อมราคา โดยปกติ NECAP จะอยู่ที่ประมาณ 30-50 ล้านดอลลาร์ต่อปี มีการเพิ่มงบ 97.8 ล้านดอลลาร์ (91.3 ล้านดอลลาร์บวก IDC 6.5 ล้านดอลลาร์) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ทำให้ค่า TIC เพิ่มขึ้น 0.15 ดอลลาร์ต่อตัน กราฟแท่ง 3 กราฟแสดง NECAP ที่ได้รับอนุมัติจากลูกค้า (FY21-1H26 รวมถึงโครงการหลัก 281 ล้านดอลลาร์ใน FY23), จำนวนเงินที่ใช้ไปกับ NECAP และฐานสินทรัพย์ NECAP ที่เพิ่มขึ้นจาก 51.1 ล้านดอลลาร์ (กรกฎาคม 2022) เป็น 232.5 ล้านดอลลาร์ (กรกฎาคม 2026)

โครงสร้าง Layout

หัวข้อสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 5 ข้อเต็มความกว้างด้านบน ด้านล่างเป็นกราฟแท่ง 3 กราฟวางเรียงกัน แสดงข้อมูลชุดการบำรุงรักษา (สีเขียวน้ำเงินเข้ม) และโครงการหลัก (สีฟ้า)

องค์ประกอบภาพหลัก

• •กราฟแท่ง 3 กราฟ
• •กราฟแท่งแบบซ้อนสองสี
• •แนวโน้มฐานสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

NECAP สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของรายได้

เนื้อหา

งาน NECAP ปัจจุบันทั้งหมดได้รับคำแนะนำจากผู้ดำเนินการและได้รับการอนุมัติจากลูกค้าทุกราย คาดว่าเครื่องโหลดเรือ SL1A และเครื่องตักวัสดุ RL4 จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2027 ซึ่งจะเพิ่มค่าธรรมเนียม NECAP อีกประมาณ 0.53 ดอลลาร์ต่อตัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2027 (จากเดิม 0.35 ดอลลาร์ต่อตัน) ทุกๆ 0.10 ดอลลาร์ต่อตันของ TIC จะเพิ่มรายได้ประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์ต่อปี กราฟสถานการณ์สมมติแสดงค่า TIC ที่เพิ่มขึ้นจาก 3.59 ดอลลาร์ (24/25) และ 3.72 ดอลลาร์ (25/26) เป็น 4.02 ดอลลาร์ (26/27) และจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 30/31

โครงสร้าง Layout

ครึ่งซ้ายเป็นหัวข้อสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ครึ่งขวาเป็นกราฟแท่งแบบซ้อนของ TIC ตามปี โดยแท่งทึบแสดงตัวเลขจริง แท่งลายเส้นแสดง Base TIC ที่ปรับตาม CPI สีเขียวน้ำเงินเข้มแสดงค่าธรรมเนียม NECAP และสีเทาแสดง NECAP ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกล่องข้อความระบุการเริ่มใช้งาน SL1A และ RL4

องค์ประกอบภาพหลัก

• •กราฟแท่งแสดงสถานการณ์สมมติของ TIC แบบซ้อน
• •ส่วนของกราฟที่เป็นลายเส้นแสดงการคาดการณ์
• •กล่องข้อความอธิบาย
• •ฟุตโน้ตข้อสมมติฐานของสถานการณ์สมมติ

งานขยายโครงการ 8X

เนื้อหา

8X คือโครงการขยายขีดความสามารถแบบแบ่งระยะภายในพื้นที่เดิม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความจุตามสัญญาที่ 99.1 ล้านตันต่อปี (Mtpa) โดยมีปริมาณความต้องการในคิวการเข้าใช้บริการ DBT ประมาณ 31 ล้านตันต่อปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2026 แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ SL4 บนท่าเทียบเรือ 3 (4.4 ล้านตันต่อปี, 538 ล้านดอลลาร์), การเพิ่มพื้นที่สต็อกสินค้า (4.1 ล้านตันต่อปี, 335 ล้านดอลลาร์) และระบบลำเลียงเข้าใหม่ (6.4 ล้านตันต่อปี, 710 ล้านดอลลาร์) รวมเป็น 14.9 ล้านตันต่อปี และงบประมาณ 1,583 ล้านดอลลาร์ (ประมาณการ FEL3 P95) แผนภูมิ Waterfall (AME) แสดงความต้องการถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก (Met Coal)ทางเรือทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจาก 376 ล้านตันในปี 2025 เป็น 476 ล้านตันในปี 2040 โดยออสเตรเลียมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น +85 ล้านตัน และแผนภูมิพื้นที่แสดงคิวการเข้าใช้บริการตามช่วงเวลา

โครงสร้าง Layout

ด้านซ้าย: หัวข้อสัญลักษณ์แสดงรายการเหนือตารางระยะโครงการ/ความจุ/ต้นทุนที่มีแถบหัวตารางสีเขียวแกมฟ้า ด้านขวา: แผนภูมิ Waterfall เหนือแผนภูมิพื้นที่ และมีเชิงอรรถอ้างอิงการตัดสินราคาของ QCA

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ตารางระยะโครงการพร้อมความจุและต้นทุน
• •แผนภูมิ Waterfall แสดงความต้องการถ่านหินโลหะทางเรือปี 2025-2040
• •แผนภูมิพื้นที่แสดงคิวการเข้าใช้บริการ

งบแสดงฐานะการเงินระดับ Investment grade

เนื้อหา

ข้อมูลหนี้สิน: วงเงิน 2,350 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมีการเบิกใช้ 2.06 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 สภาพคล่อง 261.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย อายุเฉลี่ยหนี้ 6.3 ปี อัตราดอกเบี้ยรวมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7.0% ข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือ: BBB/Stable (S&P), อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) 2.6 เท่า (เกณฑ์การปรับลดอันดับคือ 1.4 เท่า) มีส่วนต่างประมาณ 415 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียภายใต้เกณฑ์ Gearing ของ S&P แผนภูมิแสดงโครงสร้างการครบกำหนดชำระหนี้ตามวงเงินตั้งแต่ปี 2026 ถึง 2034-2038, อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ตั้งแต่ FY-22 ถึง 1H-26 และแผนภูมิโดนัทแสดงสัดส่วนหนี้ที่เบิกใช้แยกตามแหล่งที่มา (หนี้ธนาคาร, USPP, AMTN, ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน)

โครงสร้าง Layout

ตารางขนาดเล็กสองตารางพร้อมหัวตารางสีเขียวแกมฟ้า (ข้อมูลหนี้สิน, ข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือ) ที่มุมซ้ายบน แผนภูมิแท่งแสดงการครบกำหนดชำระด้านล่าง คอลัมน์ขวาเป็นแผนภูมิเส้นหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เหนือแผนภูมิโดนัทที่ระบุตัวเลข 2.06 พันล้านดอลลาร์

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ตารางข้อมูลหนี้สินและอันดับความน่าเชื่อถือ
• •แผนภูมิแท่งแสดงลำดับการครบกำหนดชำระหนี้
• •แผนภูมิเส้นแสดงหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA
• •แผนภูมิโดนัทแสดงสัดส่วนหนี้สิน

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2026

เนื้อหา

ลำดับความสำคัญ 7 ประการ: การเติบโตของรายได้จากภายในผ่านโครงการริเริ่มใหม่และ NECAP, การสร้าง Shiploader 1A และ Reclaimer 4 ให้เสร็จตามกำหนดและงบประมาณ, การรักษาปริมาณถ่านหินโลหะจากลุ่มน้ำ Bowen ในระยะยาวรวมถึงการประเมินโครงการ 8X, การรีไฟแนนซ์เพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ยในขณะที่ยังคงระดับ Investment grade, การกระจายความเสี่ยงผ่านการเข้าซื้อกิจการที่มีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกัน, การสำรวจทางเลือกการใช้งาน DBT ในอนาคต และโครงการ ESG ทั่วทั้งสถานีขนถ่ายสินค้า

โครงสร้าง Layout

รายการลำดับความสำคัญ 7 ประการพร้อมตัวเลขขนาดใหญ่สีฟ้าและเส้นคั่นทางด้านซ้าย ภาพถ่ายทางอากาศมุมสูงของสะพานท่าเรือทางด้านขวา

องค์ประกอบภาพหลัก

• •รายการลำดับความสำคัญแบบใส่ตัวเลข
• •ภาพถ่ายทางอากาศของสะพานท่าเรือ

ภาคผนวก

เนื้อหา

หน้าคั่นส่วนเพื่อเข้าสู่สไลด์ภาคผนวก

โครงสร้าง Layout

แผงสีเขียวแกมฟ้าเข้มทางด้านซ้ายพร้อมมุมโค้งและคำว่า "ภาคผนวก" ด้านขวาเป็นภาพถ่ายเต็มหน้าของเครื่องโหลดสินค้าขณะกำลังโหลดเรือบรรทุกสินค้าเทกองสีแดง

องค์ประกอบภาพหลัก

• •แผงสีเขียวแกมฟ้าพร้อมขอบโค้ง
• •ภาพถ่ายเครื่องโหลดสินค้าและเรือ

ผลการดำเนินงานทางการเงินของ DBI ได้รับการสนับสนุนจากโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ

เนื้อหา

คุณลักษณะ 6 ประการของโมเดลธุรกิจ: การกำกับดูแลแบบผ่อนปรนพร้อมข้อตกลงด้านราคาจนถึงปี 2031, สัญญาแบบ Take-or-pay สำหรับปริมาณ 84.2 ล้านตันต่อปีจนถึงอย่างน้อยปี 2028, การคุ้มครองในกรณีเหตุสุดวิสัย, ค่าบริการ Base TIC ที่ปรับตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย บวกกับผลตอบแทน NECAP ที่อัตราพันธบัตร 10 ปีบวกส่วนต่าง, การส่งผ่านต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาทั้งหมดไปยังลูกค้า และการกระจายรายได้จากความจุที่ไม่ได้ทำสัญญาไปยังกลุ่มลูกค้า ยกเว้นในบางกรณีที่จำกัด

โครงสร้าง Layout

ตารางการ์ดข้อความสีเขียวแกมฟ้าเข้ม 6 ช่อง (3 x 2) แต่ละช่องมีหัวข้อสีฟ้าและไอคอนเส้นขอบ ภาพถ่ายแนวตั้งของอุปกรณ์โหลดสินค้าที่ด้านขวาสุด

องค์ประกอบภาพหลัก

• •การ์ดข้อความพร้อมไอคอน 6 ช่อง
• •ไอคอนแบบเส้นขอบ
• •ภาพถ่ายอุปกรณ์ในแนวตั้ง

DBT ให้บริการเหมืองถ่านหินโลหะในลุ่มน้ำ Bowen เป็นหลัก

เนื้อหา

ตารางรายชื่อลูกค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026: Anglo American, Argo Resources, Glencore, Middlemount Coal, QMetco, Peabody, Pembroke Resources, Stanmore Resources, TerraCom และ Whitehaven Coal พร้อมรายชื่อเหมือง (เช่น Moranbah North, Hail Creek, Olive Downs, Daunia) แผนภูมิโดนัทแสดงสัดส่วนความจุตามสัญญา 84.2 ล้านตันต่อปี แยกตามลูกค้าที่ไม่เปิดเผยชื่อ โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดถือครอง 25.05 ล้านตันต่อปี (30%)

โครงสร้าง Layout

ด้านซ้าย: ตารางรายชื่อลูกค้า/เหมืองแบบสองคอลัมน์พร้อมหัวตารางสีเขียวแกมฟ้า ด้านขวา: แผนภูมิโดนัทที่ระบุตัวเลข 84.2 Mtpa ตรงกลางพร้อมคำอธิบายสัญลักษณ์

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ตารางรายชื่อลูกค้าและเหมือง
• •แผนภูมิโดนัทแสดงความจุตามสัญญา

อัตราดอกเบี้ยและข้อมูลการป้องกันความเสี่ยง

เนื้อหา

หนี้สกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดถูกทำ Swap กลับเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน) และมีการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยด้วยการออกตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่และทำ Swap อัตราดอกเบี้ยรวมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 7.01% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 และ 90.1% ของหนี้ที่เบิกใช้มีการป้องกันความเสี่ยงแล้ว ตารางสรุป: หนี้เบิกใช้ 973.5 ล้านดอลลาร์ครบกำหนดใน 2-5 ปี และ 1,083.7 ล้านดอลลาร์เกินกว่า 5 ปี รวมหนี้เบิกใช้ 2,057.2 ล้านดอลลาร์ วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 216.5 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งสิ้น 2,273.7 ล้านดอลลาร์ แผนภูมิผสมแสดงหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่เทียบกับลอยตัว และร้อยละของหนี้คงที่ตั้งแต่ปี 2026 ถึง 2031

โครงสร้าง Layout

คอลัมน์หัวข้อสัญลักษณ์แบบแคบทางด้านซ้าย ด้านขวาเป็นแผนภูมิผสมแบบแท่งและเส้นเหนือตารางสรุปหนี้สินที่มีหัวตารางสีเขียวแกมฟ้า

องค์ประกอบภาพหลัก

• •แผนภูมิแท่งซ้อนแสดงหนี้คงที่/ลอยตัวพร้อมเส้นร้อยละหนี้คงที่
• •ตารางสรุปหนี้สิน

โครงการ NECAP ในปัจจุบัน

เนื้อหา

ตาราง NECAP ที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2026: Reclaimer RL4 (อนุมัติ 115.6 ล้านดอลลาร์, ใช้จ่ายแล้ว 82.3 ล้านดอลลาร์), Shiploader SL1A (อนุมัติ 165.4 ล้านดอลลาร์, ใช้จ่ายแล้ว 139.8 ล้านดอลลาร์) และโครงการปกติ (อนุมัติ 319.6 ล้านดอลลาร์) รวมอนุมัติ 600.6 ล้านดอลลาร์ ใช้จ่ายแล้ว 459.8 ล้านดอลลาร์ อยู่ในฐานสินทรัพย์แล้ว 232.5 ล้านดอลลาร์ และยังไม่รวมอีก 370.6 ล้านดอลลาร์ โครงการ NECAP ปกติชุดใหม่ (Series Z) มูลค่า 38.5 ล้านดอลลาร์ได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2026 ทำให้ยอดอนุมัติรวมเป็น 639.1 ล้านดอลลาร์ และยังไม่รวมอีก 409.0 ล้านดอลลาร์ คาดว่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ (+IDC) จะเข้าสู่ฐานสินทรัพย์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2027 ซึ่งจะทำให้ค่าบริการ NECAP เพิ่มขึ้นประมาณ 0.53 ดอลลาร์ต่อตัน

โครงสร้าง Layout

หัวข้อสัญลักษณ์สามรายการด้านบน ตารางการเงินหัวตารางสีเขียวแกมฟ้าขนาดกว้างพร้อมคอลัมน์ตัวเลขเจ็ดคอลัมน์และแถวรวมตัวหนาด้านล่าง

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ตารางโครงการ NECAP แบบหลายคอลัมน์
• •แถวรวมตัวหนา

การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ

เนื้อหา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 DBI ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับแรกภายใต้มาตรฐาน AASB S2 Climate-related Disclosures ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 การเปิดเผยข้อมูลมีความสอดคล้องระหว่างประเด็นสภาพภูมิอากาศกับกลยุทธ์และการกำกับดูแล รวมถึงมีการวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง โดยยึดหลักการความโปร่งใส การได้สัดส่วน ความซื่อสัตย์ และความสม่ำเสมอ

โครงสร้าง Layout

ด้านซ้ายเป็นกรอบภาพหน้าปกรายงานความยั่งยืนปี 2025 พร้อมข้อความอธิบาย ด้านขวาเป็นกล่องซ้อนกันสองกล่องพร้อมแถบหัวเรื่องสีฟ้า รายการเนื้อหาการเปิดเผยข้อมูลและหลักการดำเนินงาน

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ภาพตัวอย่างหน้าปกรายงาน
• •กล่องหัวเรื่องสีฟ้าพร้อมรายการสัญลักษณ์

ไฮไลต์ด้านสังคมและธรรมาภิบาล

เนื้อหา

ความปลอดภัย: ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยรุนแรง และมีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง 2 ครั้งใน H1-26 ความหลากหลาย: กรรมการบริษัทเป็นผู้หญิง 57% และผู้นำระดับบริหารเป็นผู้หญิง 43% ชุมชน: จัดเวิร์กชอป STEM โครงการ Healthy Rivers to Reef ใน Mackay, Whitsunday และ Isaac ธรรมาภิบาล: แต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 3 ท่านตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 การจัดซื้อจัดจ้าง: กว่า 95% ของการจัดซื้อเครื่องโหลดเรือและเครื่องตักคืนวัตถุดิบใหม่ดำเนินการกับบริษัทในออสเตรเลีย

โครงสร้าง Layout

กล่องข้อความแบบมีเส้นขอบ 5 กล่องวางเรียงในรูปแบบตาราง พร้อมแถบป้ายด้านข้างสีเขียวหัวเป็ดระบุ "สังคม" และ "ธรรมาภิบาล" ในแนวตั้ง มีภาพถ่ายทางอากาศของบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งในช่องขวาล่าง

องค์ประกอบภาพหลัก

• •แถบป้ายระบุส่วนงานแนวตั้ง
• •กล่องข้อความแบบมีเส้นขอบ
• •ภาพถ่ายภูมิประเทศทางอากาศ

งบกำไรขาดทุน (งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026)

เนื้อหา

เปรียบเทียบ H1-26 กับ H1-25 (หน่วยล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย): รายได้ TIC 156.5 เทียบกับ 151.1, รายได้รวม 433.3 เทียบกับ 395.4, EBITDA 150.5 เทียบกับ 143.8 (อัตรากำไร 95%), ต้นทุนทางการเงินสุทธิ (55.8) เทียบกับ (58.3), กำไรสุทธิก่อนภาษี 74.2 เทียบกับ 65.4, กำไรสุทธิหลังภาษี 49.2 เทียบกับ 43.1 ตารางที่สองแสดงต้นทุนดอกเบี้ยสุทธิที่รับภาระ 51.1 เทียบกับ 51.7 ซึ่งคงที่แม้จะมีหนี้ NECAP เพิ่มขึ้นหลังการรีไฟแนนซ์ในเดือนธันวาคม 2025 มีหมายเหตุระบุตัวเลขเพื่ออธิบายรายได้ TIC, รายได้อื่น, EBITDA และต้นทุนทางการเงิน

โครงสร้าง Layout

ด้านซ้าย: ตารางงบกำไรขาดทุนแบบเต็มความสูงพร้อมหัวตารางสีเขียวหัวเป็ดและแถบสีเน้นคอลัมน์งวดปัจจุบัน ด้านขวา: หมายเหตุระบุตัวเลขในวงกลมสีเขียวหัวเป็ด วางอยู่เหนือตารางส่วนประกอบต้นทุนทางการเงิน

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ตารางงบกำไรขาดทุน
• •เครื่องหมายหมายเหตุระบุตัวเลข
• •ตารางส่วนประกอบต้นทุนทางการเงิน

งบกระแสเงินสด (ฉบับไม่เป็นทางการ) (งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026)

เนื้อหา

FFO อยู่ที่ 92.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 84.1 ล้านดอลลาร์ รายจ่ายฝ่ายทุน (93.6) เทียบกับ (57.5) เงินสดรับจากการกู้ยืม 758.5 และการชำระคืน (768.0) ซึ่งสะท้อนถึงหุ้นกู้ AMTN อายุ 5 ปี มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.234% (ครบกำหนด 24 มีนาคม 2031) และการชำระคืนวงเงินกู้ร่วม 250 ล้านดอลลาร์ การจัดสรรส่วนแบ่งผ่านเงินปันผลที่ยังไม่ได้หักภาษี (30.0) และการชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน (36.9) เงินสดลดลงจาก 110.5 เหลือ 66.5

โครงสร้าง Layout

ด้านซ้ายเป็นตารางกระแสเงินสดพร้อมหัวตารางสีเขียวหัวเป็ดและแถบสีเน้นคอลัมน์ปัจจุบัน ด้านขวาเป็นคอลัมน์หมายเหตุอธิบาย 5 ข้อพร้อมตัวเลขกำกับ

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ตารางกระแสเงินสด
• •คอลัมน์หมายเหตุระบุตัวเลข

อภิธานศัพท์

เนื้อหา

คำนิยามของคำศัพท์ที่ใช้ในชุดสไลด์: $ (ดอลลาร์ออสเตรเลีย เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น), 8X Project (การขยายขีดความสามารถสูงสุดเป็น 99.1Mtpa), AU (Access Undertaking), DBI, DBT, EBITDA, FFO, NECAP, Operator, QCA, TIC, USPP และหน่วยวัดต่างๆ

โครงสร้าง Layout

ตารางอภิธานศัพท์สองตารางวางคู่กัน พร้อมช่องคำศัพท์สีฟ้าอ่อน ด้านล่างเป็นภาพถ่ายพาโนรามาของเรือที่จอดอยู่บริเวณท่าเทียบเรือ

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ตารางอภิธานศัพท์แบบสองคอลัมน์
• •ภาพถ่ายพาโนรามาของท่าเทียบเรือ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและประกาศสำคัญ

เนื้อหา

ประกาศทางกฎหมาย: ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2026 โปรดอ่านประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลต่อ ASX ของ DBI ไม่ใช่การเสนอขายหรือคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อความคาดการณ์อนาคต ตัวเลขทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลอุตสาหกรรม AME และมาตรวัดที่ไม่ได้มาตรฐาน IFRS จะระบุว่าเป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดโดยกฎหมาย

โครงสร้าง Layout

ข้อความตัวอักษรขนาดเล็กแบบสองคอลัมน์ที่มีเนื้อหาหนาแน่น พร้อมหัวข้อรองสีฟ้า

องค์ประกอบภาพหลัก

• •ข้อความทางกฎหมายแบบสองคอลัมน์
• •หัวข้อรองสีฟ้า