Fait partie de Exemples de présentations investisseurs
BlackRock Investor Day 2025 — une présentation de direction de 147 pages décrivant la stratégie 2030 de BlackRock, les objectifs financiers et les plateformes de croissance à travers les ETF, l'investissement actif, les marchés privés, la technologie et l'expansion internationale.
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BlackRock Investor Day 2025 — une présentation de direction de 147 pages décrivant la stratégie 2030 de BlackRock, les objectifs financiers et les plateformes de croissance à travers les ETF, l'investissement actif, les marchés privés, la technologie et l'expansion internationale.
Vue détaillée de chaque page de diapositive, incluant la mise en page, le contenu clé et les éléments visuels.
Photographie aérienne pleine page d'une foule avec le titre 'BlackRock Investor Day 2025' superposé en typographie blanche sans-serif en gras.
Image d'arrière-plan pleine page avec titre centré et logo BlackRock en haut à gauche
Texte dense d'avertissement légal couvrant les déclarations prospectives, les mesures non-GAAP et les notes importantes pour les investisseurs.
Présentation de texte dense en deux colonnes sur fond blanc avec une petite ligne de séparation pour l'en-tête
Séparateur de section avec accent orange introduisant Martin Small, le CFO, et le thème stratégique 'Ambition 2030'.
Fond sombre avec barre d'accent orange, nom de l'orateur et titre de la section centrés
Aperçu des piliers stratégiques de BlackRock — portefeuille complet, technologie et portée mondiale — comme base des ambitions pour 2030.
Présentation en trois colonnes avec icône et texte, avec des boîtes à code couleur
Objectifs principaux de plus de 35 milliards de dollars de revenus, 15 milliards de dollars de résultat opérationnel et 280 milliards de dollars de capitalisation boursière d'ici 2030.
Grands indicateurs clés de performance en gras dans une présentation horizontale à trois boîtes
Identifie les ETFs, les marchés privés et la technologie comme les moteurs de croissance structurelle qui stimulent l'expansion des revenus au-dessus du marché.
Liste verticale avec des boîtes de légende descriptives et des flèches de connexion
Cartographie les principaux pools de capitaux mondiaux — retraite, assurance, patrimoine et souverain — comme le paysage de la demande pour la plateforme de BlackRock.
Visualisation de la carte du monde superposée avec des étiquettes segmentées de pools de capitaux
Met en évidence les SMA d'assurance, la technologie de gestion de patrimoine et les actifs numériques comme de nouvelles activités de revenus supplémentaires en cours de développement.
Présentation en carte à trois colonnes avec icône, titre et indicateur par activité
Positionne les ETFs actifs comme un produit de croissance structurelle clé, soulignant DYNF et BINC comme exemples phares avec une dynamique d'AUM.
Présentation divisée : texte narratif à gauche, tableau des indicateurs de produit à droite
Explique la justification stratégique des acquisitions de l'infrastructure GIP et du crédit privé HPS comme accélérateurs de l'échelle des marchés privés.
Aperçu de l'accord côte à côte en deux colonnes avec des légendes de synergie d'intégration
Prévisions de levée de fonds de 400 milliards de dollars sur les marchés privés d'ici 2030 dans les domaines de l'infrastructure, du crédit privé, de l'immobilier et des hedge funds.
Graphique à barres avec projection cumulative de la levée de fonds ventilée par classe d'actifs
Présente l'écosystème technologique intégré Aladdin/eFront/Preqin comme l'épine dorsale opérationnelle couvrant les marchés publics et privés.
Diagramme de plateforme en couches avec des vignettes de noms de produits et des flèches de capacités
Résumé visuel d'une seule page consolidant le récit de la stratégie du CFO : croissance structurelle, avantages d'échelle et objectifs financiers.
Pyramide ou diagramme de résumé en étoile avec des rappels de mesures
Notes de bas de page et attributions de sources de données pour les diapositives présentées dans la section Ambition 2030 du CFO.
Texte de note de bas de page en petit corps en une ou deux colonnes sur fond blanc
Séparateur de section avec accent orange introduisant le COO Rob Goldstein et le thème opérationnel « Powering Scale » (Développement de l'échelle).
Fond sombre avec barre d'accent orange, nom de l'orateur et titre de la section
Montre que les 5 principaux gestionnaires d'actifs contrôlent désormais 25 % des actifs sous gestion (AUM) du secteur, illustrant une consolidation d'échelle accélérée.
Graphique à barres de parts de marché avec comparaison des concurrents et flèche de tendance
Présente '1BLK' comme la plateforme opérationnelle unifiée permettant la collaboration inter-entreprises et une expérience client cohérente.
Diagramme de présentation de la plateforme avec des nœuds d'unités commerciales interconnectés
Souligne l'effectif mondial de BlackRock, qui compte 22 600 employés, comme un avantage concurrentiel en termes de talents et de capacités.
Visualisation cartographique avec légende de l'effectif et marqueurs de localisation des bureaux
Diagramme matriciel montrant l'étendue complète des capacités de BlackRock à travers les classes d'actifs, les segments de clientèle et les zones géographiques.
Grille matricielle de capacités dense avec des cellules à code couleur
Présente les améliorations récentes de la plateforme, notamment la technologie d'options SpiderRock, Aladdin Copilot AI, les données Preqin et l'origination de crédit HPS.
Disposition de carte à quatre quadrants avec logo du produit, description et indicateur d'état
Liste les bureaux récemment ouverts et planifiés sur les principaux marchés mondiaux, comme preuve de la stratégie d'expansion géographique.
Carte du monde avec des repères de ville et les dates d'ouverture des bureaux
Présente quatre principes stratégiques — avantage des données, effet de levier technologique, densité des talents et centralité client — qui renforcent l'échelle de BlackRock.
Présentation verticale ou horizontale numérotée à quatre panneaux avec une icône par principe
Cartographie la stratégie d'actifs numériques de BlackRock, y compris IBIT, les fonds tokenisés et les partenariats d'infrastructure blockchain.
Diagramme d'écosystème avec des nœuds de produits et de partenaires reliés par des flèches de flux d'actifs
Décrit la plateforme de systèmes internes BSYS et les agents de recherche en AI déployés pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la perspicacité en matière d'investissement.
Diapositive divisée : diagramme d'architecture du système à gauche, liste des cas d'utilisation des agents d'AI à droite
Notes de bas de page et attributions de sources pour la section Powering Scale du COO.
Texte de note de bas de page en petit corps dans une seule colonne sur fond blanc
Séparateur de section accentué en orange introduisant la section sur la technologie Aladdin présentée par Sudhir Nair et Tarek Chouman.
Fond sombre avec barre d'accent orange, noms des deux intervenants et titre de la section
Positionne Aladdin à la fois comme l'épine dorsale opérationnelle de BlackRock, le fondement technologique pour les clients et une entreprise de logiciels commerciaux.
Diagramme de type Venn à trois cercles ou à trois panneaux montrant des rôles qui se chevauchent
Rapporte 1,6 milliard de dollars de revenus technologiques, en croissance à un TCAC de 10 %, soutenus par une fidélisation de la clientèle de 97 % et des revenus récurrents de 98 %.
Graphique à barres des revenus avec étiquette TCAC et encadrés de mesures clés
Visualise le funnel de vente d'Aladdin, qui passe de 4 800 entreprises de logiciels potentielles à 172 prospects engagés et à 75 clients actuels.
Diagramme en entonnoir à trois étapes, étiquettes numériques et annotations de conversion
Souligne les principales tendances du secteur — complexité des risques, pression réglementaire et demandes de données — qui stimulent la demande de systèmes d'exploitation institutionnels.
Cartes de vent arrière à trois colonnes avec icône, titre et point de données à l'appui
Diagramme circulaire en spirale montrant comment l'expansion des capacités, la croissance de la plateforme et l'accélération avec l'IA se renforcent mutuellement.
Diagramme circulaire en spirale avec trois arcs étiquetés et une métrique centrale
Quantifie le marché total adressable pour Aladdin et les services technologiques connexes à plus de 20 milliards de dollars.
Graphique de répartition du TAM avec des barres de segment et un appel de note total
Retrace l'expansion d'Aladdin sur les marchés privés, de l'acquisition d'eFront à la couverture de l'ensemble du portefeuille, en passant par l'intégration de Preqin et GIP/HPS.
Chronologie horizontale avec des nœuds de jalons de produits et une flèche d'expansion de la portée
Énumère les principales raisons pour lesquelles les nouveaux clients adoptent Aladdin : profondeur de l'analyse des risques, couverture multi-actifs, efficacité opérationnelle et conformité réglementaire.
Liste numérotée avec des titres de facteurs et de brèves descriptions justificatives
Détaille comment une grande compagnie d'assurance utilise Aladdin pour gérer l'investissement axé sur le passif, le reporting des risques et l'optimisation du capital réglementaire.
Fiche d'étude de cas avec profil du client, défi, solution et sections de résultats
Montre comment les données sur les marchés privés et les capacités de flux de travail d'eFront sont intégrées à la plateforme Aladdin pour une gestion de portefeuille unifiée.
Diagramme d'intégration montrant les modules eFront se connectant au cœur d'Aladdin
Explique comment les données d'actifs alternatifs de Preqin améliorent les capacités d'analyse et de benchmarking des marchés privés d'Aladdin.
Disposition divisée : actifs de données Preqin à gauche, amélioration des capacités d'Aladdin à droite
Feuille de route du produit montrant les nouveaux modules Aladdin ajoutés à la gestion de la liquidité, au risque climatique et à l'analyse basée sur l'IA.
Grille de feuille de route avec des tuiles de module organisées par thème et chronologie
Présente Aladdin Copilot comme une couche d'IA permettant des requêtes de portefeuille en langage naturel, des rapports automatisés et des flux de travail d'aide à la décision.
Maquette de capture d'écran du produit avec des annotations de légende de fonctionnalité
Quantifie l'impact de l'accélération de l'IA sur Aladdin : analyses plus rapides, coût de service inférieur et nouvelles versions de fonctionnalités activées par l'apprentissage automatique.
Disposition d'impact à trois mesures avec des comparaisons de performances avant/après
Illustre comment l'adoption de la plateforme croît grâce à la vente incitative aux clients existants, à l'acquisition de nouveaux clients et à l'expansion géographique.
Diagramme des leviers de croissance avec trois voies et projections de revenus associées
Résumé de clôture positionnant Aladdin comme le langage de l'ensemble du portefeuille et réitérant l'opportunité de marché de plus de 20 milliards de dollars.
Slide d'énoncé de mission avec titre en gras, mesures de soutien et perspectives stratégiques
Notes de bas de page et attributions de sources de données pour la section sur la technologie Aladdin.
Texte de note de bas de page en petit corps dans une seule colonne sur fond blanc
Séparateur de section avec accent orange introduisant la section iShares ETF présentée par Stephen Cohen, Jessica Tan et Jane Sloan.
Fond sombre avec barre d'accent orange, trois noms d'orateurs et titre de section
Aperçu d'iShares en tant que plus grande plateforme d'ETF au monde avec 4,3T $ d'actifs sous gestion et 6,7 milliards de dollars de revenus répartis sur plus de 1 600 ETF.
Présentation des indicateurs clés de performance (KPI) avec trois grands appels de KPI et des faits de plateforme à l'appui
Identifie la préférence des investisseurs pour la commodité, la convergence des classes d'actifs et l'économie d'échelle comme les trois vents porteurs macroéconomiques bénéficiant à iShares.
Présentation en carte à trois colonnes avec icône de tendance, titre et données à l'appui
Prévoit une croissance totale des actifs sous gestion de l'industrie des ETF, passant des niveaux actuels à 27 billions de dollars d'ici 2030, grâce à la migration continue de l'actif vers le passif.
Graphique à barres/aires avec barres d'actifs sous gestion historiques et ombrage de projection prospective
Renforce la position de leader du marché d'iShares avec plus de 1 600 ETF cotés dans plus de 25 pays à l'échelle mondiale.
Carte du monde avec marqueurs de pays et annotations du nombre de produits
Analyse les moteurs de flux nets d'iShares dans les catégories actions, titres à revenu fixe, ETF actifs, thématiques et factoriels.
Graphique en cascade ou à barres empilées des flux nets par catégorie de produits
Décrit le double avantage concurrentiel d'iShares : un moteur d'investissement rigoureux de suivi d'indice et une innovation continue de produits/plateformes.
Division en deux panneaux avec moteur d'investissement à gauche et pipeline d'innovation à droite
Souligne que les ETF à revenu fixe représentent 2,5 billions de dollars d'actifs sous gestion, soit seulement 2 % du marché obligataire, ce qui souligne l'opportunité de pénétration à long terme.
Graphique de l'opportunité de pénétration comparant la part des ETF à la taille totale du marché obligataire
Détaille l'activité américaine iShares à 3 billions de dollars d'actifs sous gestion, couvrant l'étendue des produits, la portée de la distribution et la part de marché dans tous les segments de clientèle.
Carte d'aperçu de l'unité commerciale avec la métrique des actifs sous gestion, la répartition des produits et les canaux de distribution
Présente IBIT comme le plus grand ETF Bitcoin avec 48 milliards de dollars d'entrées cumulées et 925 000 investisseurs uniques depuis son lancement.
Carte de présentation du produit avec un graphique des entrées, le nombre d'investisseurs et un calendrier des étapes importantes
Met en évidence DYNF (15,2 milliards de dollars) et BINC (8,6 milliards de dollars) comme des ETF actifs phares menant l'entrée de BlackRock sur le marché de la croissance des ETF actifs.
Présentation comparative de deux produits avec les actifs sous gestion, un résumé de la stratégie et une mesure de la performance
Montre iShares alimentant des stratégies de portefeuille modèle avec plus de 620 milliards de dollars en distribution basée sur des modèles sur les plateformes de gestion de patrimoine.
Diagramme de flux de distribution d'iShares via des plateformes de modèles vers les investisseurs finaux
Prévoit une croissance du marché européen des ETF à 2,3 billions de dollars, stimulée par des vents réglementaires favorables et une accélération de l'adoption institutionnelle.
Graphique de projection de la taille du marché avec annotation du taux de croissance et indications des principaux catalyseurs
Souligne le fait qu'iShares Europe atteint 1 billion de dollars d'actifs sous gestion (AUM) avec 40 % de part de marché, ce qui en fait le principal fournisseur européen d'ETF.
Diagramme circulaire de la part de marché à côté d'un graphique à barres de la croissance des AUM
Détaille l'adoption d'iShares par les conseillers en gestion de patrimoine rémunérés à l'honoraire, alors qu'ils passent de modèles commerciaux basés sur des commissions à des modèles basés sur des honoraires.
Graphique de la tendance d'adoption avec répartition par segment de conseillers et attribution des flux
Décrit iShares comme le fournisseur d'ETF préféré des plateformes de gestion de patrimoine numérique et de robo-conseil en raison de sa liquidité et de son étendue.
Logos de plateformes disposés avec des annotations de niveau de partenariat et AUM attribuables
Montre l'adoption institutionnelle des ETF iShares pour la construction de portefeuille, l'équitisation de trésorerie et l'allocation tactique.
Matrice des cas d'utilisation avec les types de clients institutionnels et l'application des ETF par type
Présente les lancements de produits ETF spécifiques à l'Europe, notamment les ETF ESG, factoriels et à revenu fixe adaptés à la demande UCITS.
Chronologie des lancements de produits avec des icônes de catégorie et l'AUM atteint au lancement
Détaille l'expansion d'iShares en Asie-Pacifique et en Amérique latine en tant que prochaines frontières de croissance géographique pour l'adoption des ETF.
Pleins feux régionaux avec la taille du marché, la part actuelle et l'objectif de croissance par région
Visuel marketing pleine page renforçant l'identité de la marque mondiale iShares avec des images de style de vie/investissement.
Image marketing à fond perdu avec superposition du logo iShares
Notes de bas de page et attributions des sources de données pour la première partie de la section iShares.
Texte de note de bas de page en petit corps dans une seule colonne sur fond blanc
Suite des notes de bas de page pour la section iShares couvrant des sources de données et des informations supplémentaires.
Texte de note de bas de page en petit corps dans une seule colonne sur fond blanc
Dernière page de notes de bas de page pour la section iShares, y compris les informations réglementaires pour les marchés non américains.
Texte de note de bas de page en petit corps dans une seule colonne sur fond blanc
Diviseur de section accentué en orange présentant Rich Kushel, responsable de la gestion de portefeuille, et le thème « Active Investing, Evolved ».
Fond sombre avec barre d'accent orange, nom de l'orateur et titre de la section
Présente la plateforme active liquide de BlackRock avec 3,6 T$ d'AUM générant 7,9 Mds$ de revenus, dépassant la croissance du secteur à 6 % contre 1 %.
Layout de métrique clé avec trois grands KPI et un graphique de comparaison de la croissance
Indique que 78 % de l'AUM actif de BlackRock a surperformé son indice de référence respectif au cours des cinq dernières années.
Mise en évidence de la métrique de performance avec une ventilation de soutien par classe d'actifs
Retrace l'évolution des éléments constitutifs de l'investissement actif, des actions fondamentales et des titres à revenu fixe aux stratégies systématiques, aux modèles, aux ETF actifs et aux placements publics/privés combinés.
Chronologie de l'évolution avec des nœuds de catégorie de produits se développant au fil du temps
Présente le marché des CIO externalisés à 5,8 billions de dollars, avec une croissance annuelle de 8 %, comme une opportunité clé d'expansion de l'investissement actif.
Graphique de la taille du marché avec superposition du taux de croissance et indication de la position OCIO de BlackRock
Quantifie l'opportunité des portefeuilles modèles à 11,5 billions de dollars, car les plateformes de gestion de patrimoine délèguent de plus en plus l'allocation d'actifs aux fournisseurs de modèles.
Graphique de dimensionnement de l'opportunité avec ligne de tendance d'adoption du modèle
Montre l'adoption accélérée des ETF actifs parmi les clients institutionnels et de gestion de patrimoine en tant que véhicule de gestion active privilégié.
Graphique d'accélération de l'adoption avec données de flux par segment de clientèle
Quantifie les résultats commerciaux en montrant une croissance de 2X pour les OCIO, de 4X pour les portefeuilles modèles et de 4X pour les ETF actifs par rapport à la base de référence de 2020.
Disposition de comparaison à trois mesures avec des barres de croissance indexées à partir de la base de référence de 2020
Explique comment BlackRock combine de manière unique les stratégies actives des marchés publics avec l'accès aux marchés privés pour des résultats de portefeuille complet.
Diagramme de fusion montrant les capacités publiques et privées fusionnant en solutions client unifiées
Notes de bas de page et attributions des sources de données pour la section Investissement actif, Évolué.
Texte de note de bas de page en petit corps, en une seule colonne sur fond blanc
Séparateur de section accentué en orange présentant Raffaele Savi, Head of Systematic Investing, et le thème de l'investissement systématique.
Fond sombre avec barre d'accentuation orange, nom de l'orateur et titre de la section
Indique que BlackRock Systematic a 317 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), générant 979 millions de dollars de revenus avec une croissance de 40 % d'une année sur l'autre et un TCAC (CAGR) des actifs sous gestion de 14 %.
Disposition des indicateurs clés de performance (KPI) avec quatre KPI et un graphique de croissance des revenus
Démontre que la précision de prédiction des actions de BlackRock Systematic, qui est de 61 %, surpasse les principaux modèles de langage GPT à 52 %.
Graphique à barres de comparaison directe avec des mesures de précision et une note méthodologique
Souligne que BlackRock Systematic peut exécuter une simulation complète d'actions sur cinq ans en 1,8 seconde, contre trois heures en 2015.
Comparaison de la vitesse avant/après avec un appel de réduction de temps spectaculaire
Identifie trois avantages d'échelle uniques : plus de 500 sources de données propriétaires, l'innovation en matière de trading et un collectif d'investisseurs diversifié générant de l'alpha.
Présentation à trois piliers avec icône, titre et indicateur par avantage
Notes de bas de page et attributions de sources de données pour la section Redéfinir la compétence en matière d'investissement à l'échelle.
Texte de note de bas de page en petit corps dans une seule colonne sur fond blanc
Séparateur de section avec accent orange présentant Rick Rieder, CIO de Fixed Income, et le thème du leadership en matière de titres à revenu fixe.
Fond sombre avec barre d'accent orange, nom de l'orateur et titre de la section
Aperçu de la plateforme totale de titres à revenu fixe de BlackRock à 4,1 billions de dollars, comprenant 1,9 billion de dollars en FI active, 1,1 billion de dollars en FI indicielle, 931 milliards de dollars en espèces et 206 milliards de dollars en crédit privé.
Diagramme circulaire ou à barres empilées montrant un total de 4,1 billions de dollars répartis en quatre segments d'actifs sous gestion
Rapports indiquant que 87 % des actifs sous gestion en titres à revenu fixe de BlackRock ont surperformé la médiane des pairs sur cinq ans, soutenus par 11 fonds Morningstar Gold Medal.
Point fort de la performance avec ventilation de soutien par stratégie et tableau de comparaison des pairs
Montre que les titres à revenu fixe de BlackRock captent des flux nets de l'industrie disproportionnés par rapport à ses concurrents, ce qui démontre la force de la distribution.
Diagramme à barres de comparaison des flux des concurrents avec mention de la part de marché
Présente le cadre « The BlackRock Blend » combinant les titres à revenu fixe publics, le crédit privé, la gestion active et la distribution d'ETF pour des résultats supérieurs pour les clients.
Diagramme de cadre de mélange à quatre quadrants avec flèches de résultats
Analyse approfondie de l'ETF BINC à revenu flexible (environ 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion) montrant sa répartition multisectorielle, sa distribution de rendement et l'adoption croissante des conseillers.
Fiche d'analyse de produit avec diagramme circulaire de répartition, indicateur de rendement et tendance des flux
Carte du monde identifiant les opportunités de titres à revenu fixe à rendement le plus élevé dans les marchés développés et émergents avec les données actuelles d'écart/de rendement.
Carte du monde avec régions de rendement à code couleur et annotations de rendement par pays
Soutient que le régime macroéconomique a fondamentalement évolué vers des taux plus élevés pendant plus longtemps, créant un environnement structurellement meilleur pour les titres à revenu fixe actifs.
Répartition de la comparaison des régimes : environnement de taux bas d'avant 2022 par rapport au régime de taux plus élevés d'après 2022
Quantifie le revenu actuel et les opportunités de rendement au seuil de rentabilité dans les secteurs à revenu fixe dans un environnement de taux plus élevés.
Graphique à barres comparant le rendement des secteurs avec des annotations sur le taux de seuil de rentabilité
Présente des mesures illustratives de construction de portefeuille à revenu fixe : rendement de 6,6 %, duration de 2,9 ans et qualité de crédit BBB moyenne.
Carte des mesures de portefeuille avec trois légendes d'indicateurs clés de performance et tableau de répartition sectorielle
Résumé de conclusion de la section sur le revenu fixe articulant quatre avantages concurrentiels : expertise, approvisionnement, technologie et flexibilité.
Disposition de résumé à quatre piliers avec icône, titre et description d'une phrase par avantage
Notes de bas de page et attributions de sources de données pour la première partie de la section sur le revenu fixe.
Texte de note de bas de page en petit corps en une seule colonne sur fond blanc
Suite des notes de bas de page pour la section sur le revenu fixe couvrant des sources de données supplémentaires.
Texte de note de bas de page en petit corps en une seule colonne sur fond blanc
Définit les indices de référence utilisés dans toute la section sur les titres à revenu fixe, y compris Bloomberg et d'autres définitions d'indices tiers.
Liste de définitions d'indices organisée par ordre alphabétique en petits caractères
Diviseur de section accentué en orange présentant Scott Kapnick, PDG de HPS, et le thème de la plateforme de crédit privé.
Fond sombre avec barre d'accent orange, nom de l'orateur et titre de la section HPS
Indique environ 280 milliards de dollars d'actifs combinés pro forma en crédit privé entre BlackRock et HPS, ce qui en fait un leader mondial du crédit privé.
Aperçu de l'entité combinée avec des barres de contribution d'actifs BLK et HPS totalisant 280 milliards de dollars
Présente HPS avec 117 milliards de dollars d'actifs sous gestion générant des commissions et 17 ans d'expérience, avec 57 milliards de dollars levés au cours des trois dernières années.
Carte de présentation de la plateforme HPS avec trois mentions de KPI et un graphique historique des actifs sous gestion
Détaille la plateforme complète de HPS couvrant 122 milliards de dollars de prêts directs, 39 milliards de dollars de solutions junior/opportunistes, 30 milliards de dollars d'actifs, 49 milliards de dollars de crédit liquide et 34 milliards de dollars de solutions GP/LP.
Répartition de la plateforme en cinq segments avec les actifs sous gestion par segment et la description de la stratégie
Projections du marché du crédit privé, qui devrait passer de 1,6T $ aujourd'hui à plus de 4,5T $ d'ici 2030, avec un TCAC de 21 %, grâce à la désintermédiation bancaire.
Graphique de croissance de la taille du marché avec l'étiquette TCAC et l'appel de note du moteur de désintermédiation
Souligne que plus de 60 % des opérations d'HPS ne sont pas soutenues par un sponsor, ce qui offre un flux d'opérations différencié par rapport à ses pairs.
Diagramme circulaire de la composition des opérations avec la répartition non-sponsorisé/sponsorisé et la liste des canaux d'approvisionnement
Explique comment HPS tirera parti du réseau de distribution de patrimoine de BlackRock pour accéder à la demande de crédit privé de détail et à valeur nette élevée.
Entonnoir de distribution des produits HPS via la plateforme de patrimoine BLK aux investisseurs finaux
Montre comment HPS s'intégrera à la plateforme Aladdin pour l'analyse de portefeuille, la gestion des risques et le reporting aux investisseurs.
Feuille de route de l'intégration montrant les flux de données HPS dans les modules Aladdin
Analyse approfondie de la plateforme de prêts directs de 122 milliards de dollars d'HPS, mettant en évidence les capacités d'origination pour les moyennes entreprises et les grandes capitalisations.
Carte de présentation de la stratégie avec l'AUM, le nombre d'opérations, la taille moyenne des opérations et la répartition sectorielle
Présente les stratégies de crédit junior et opportuniste de 39 milliards de dollars d'HPS couvrant les situations de mezzanine, de second rang et de détresse.
Description de la stratégie avec mention de l'AUM et graphique du profil de rendement cible
Décrit la plateforme de financement adossé à des actifs de 30 milliards de dollars d'HPS couvrant l'origination de crédits à la consommation, hypothécaires et spécialisés.
Répartition par type d'actif avec un total de 30 milliards de dollars et des barres d'AUM par sous-segment
Couvre la plateforme de crédit liquide de 49 milliards de dollars d'HPS, comprenant les CLO, les prêts à effet de levier et les obligations à haut rendement.
Répartition de la composition des produits avec un total de 49 milliards de dollars et les proportions des sous-segments CLO/prêts/HY
Présente la solide performance historique d'HPS dans les stratégies de prêts directs, de crédit junior et opportunistes par rapport aux indices de référence.
Tableau de performance avec les colonnes stratégie, millésime, TRI brut, TRI net et DPI
Notes de bas de page et attributions des sources de données pour la section HPS Capital Solutions.
Texte de note de bas de page en petit corps dans une seule colonne sur fond blanc
Diviseur de section accentué en orange présentant Adebayo Ogunlesi, président de GIP, et le thème de la plateforme d'infrastructure.
Fond sombre avec barre d'accent orange, nom de l'orateur et titre de la section GIP
Présente GIP comme un gestionnaire d'actifs d'infrastructure de 183 milliards de dollars avec un portefeuille couvrant l'énergie, le transport, le numérique et l'infrastructure hydraulique à l'échelle mondiale.
Aperçu de la plateforme avec un appel de fonds gérés de 183 milliards de dollars, une répartition sectorielle et une carte du portefeuille mondial
Présente l'ère actuelle comme un âge d'or de l'investissement dans les infrastructures, avec 15 000 milliards de dollars de capitaux nécessaires à l'échelle mondiale d'ici 2040.
Tableau des besoins d'investissement dans les infrastructures, ventilé par secteur et par région, avec un titre de 15 000 milliards de dollars
Explique comment les capitaux privés doivent combler le fossé entre les budgets gouvernementaux pour les infrastructures et les besoins réels en investissement.
Diagramme de l'écart de financement avec le budget gouvernemental, les capitaux privés et les barres des besoins totaux
Annonce GIP V comme le plus grand fonds d'infrastructure jamais créé, avec plus de 25 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des LP et de l'envergure de la collecte de fonds de GIP.
Carte d'annonce du fonds avec un titre de plus de 25 milliards de dollars, des statistiques sur le soutien des LP et un aperçu de la stratégie
Details GIP's strategic partnership to invest in AI data center and power infrastructure to support the AI compute buildout.
Partnership overview with AI infrastructure investment thesis and asset type breakdown
Highlights GIP's port infrastructure investments through the MSC and Terminal Investment Limited (TiL) partnerships.
Asset spotlight with port network map, capacity metrics, and partnership logos
Reports $9B returned to limited partners through realizations and distributions, demonstrating GIP's value creation and exit capability.
LP distributions chart showing cumulative returns by fund vintage
Presents GIP's core investment beliefs: infrastructure as essential, long-duration, inflation-linked, and operationally improvable.
Four belief statement cards with icon, headline, and supporting evidence per belief
Shows GIP portfolio diversification across energy, transportation, digital, and water/environment infrastructure sectors.
Sector allocation pie chart with portfolio asset examples per sector
Résume les capacités combinées de GIP et BlackRock en matière de gestion de fonds, d'analyse des risques et de distribution.
Diagramme de combinaison des capacités montrant l'expertise de GIP fusionnant avec la plateforme BlackRock
Notes de bas de page et attributions des sources de données pour la section de la plateforme d'infrastructure GIP.
Texte de note de bas de page en petit corps dans une seule colonne sur fond blanc
Séparateur de section avec accent orange présentant Rachel Lord, responsable de l'international, et le thème de la croissance internationale.
Fond sombre avec barre d'accent orange, nom de l'orateur et titre de la section internationale
Aperçu des activités hors États-Unis de BlackRock avec 4,4 billions de dollars d'actifs sous gestion générant 9,5 milliards de dollars de revenus avec une croissance de 15 % d'une année sur l'autre et une croissance organique des actifs de 8 %.
Mise en page des indicateurs clés de performance (KPI) avec quatre KPI et une ventilation des revenus régionaux
Présente la stratégie de croissance internationale à travers trois piliers : pénétrer les marchés en croissance, lancer des produits innovants et supprimer les barrières à la distribution.
Mise en page à trois piliers avec icône, titre et exemple de marché par pilier
Détaille la coentreprise JioBlackRock en Inde ciblant le marché croissant des investisseurs particuliers indiens grâce à la distribution numérique.
Carte de présentation du partenariat avec le logo JioBlackRock, la taille du marché et l'état du lancement du produit
Décrit la stratégie de BlackRock au Moyen-Orient, y compris un investissement de 5 milliards de dollars de PIF, un objectif de capital AI de 30 milliards de dollars et une opportunité d'infrastructure d'environ 2 billions de dollars d'ici 2035.
Mise en page de l'opportunité au Moyen-Orient à trois indicateurs avec carte régionale et objectifs d'investissement
Présente l'évolution du marché international de la retraite, des régimes à prestations définies aux régimes à cotisations définies, y compris l'innovation collective en matière de CD.
Chronologie de l'évolution de la retraite avec le passage des DB aux DC et le positionnement du produit DC collectif
Résume les fondations opérationnelles et de distribution permettant une croissance internationale évolutive : équipes locales, licences réglementaires et intégration de la plateforme.
Diagramme de fondation avec des piliers de capacité opérationnelle et des leviers d'échelle internationale
Notes de bas de page et attributions des sources de données pour la section de la croissance internationale.
Texte de note de bas de page en petit corps dans une seule colonne sur fond blanc
Diviseur de section de clôture accentué en orange réintroduisant le directeur financier Martin Small pour la valeur actionnariale et la justification de l'investissement de clôture.
Arrière-plan sombre avec barre d'accent orange, nom de l'orateur et titre de la section de clôture
Présente l'équation de la valeur actionnariale en trois parties : croissance organique plus effet de levier opérationnel plus gestion du capital égale croissance du BPA (EPS).
Disposition de type équation avec trois zones de saisie alimentant la sortie de croissance du BPA (EPS)
S'engage à une croissance organique des actifs de 5 % et à une croissance des commissions de 5 % et plus, en tant que principaux moteurs de revenus organiques soutenant les objectifs de 2030.
Disposition à double métrique avec les objectifs de croissance organique des actifs et de croissance des commissions côte à côte
Fixe un objectif de marge opérationnelle de 44,5 %, illustrant l'effet de levier opérationnel de l'échelle et de l'investissement technologique.
Graphique de transition de la marge opérationnelle de l'actuel à la cible avec des annotations sur les moteurs de coûts/revenus
Annonce un dividende annuel de 20,40 $ par action, en croissance à un TCAC (CAGR) de 9 %, comme preuve d'un rendement constant du capital aux actionnaires.
Graphique à barres de l'historique des dividendes avec annotation du TCAC (CAGR) et déclaration d'engagement prospectif
Graphiques de la croissance des actifs sous gestion (AUM) de 4,7T$ à 11,6T$ avec un TCAC de 9%, démontrant une expansion durable de la plateforme.
Graphique à barres de la croissance des AUM avec une ligne de tendance du TCAC des données historiques aux projections de 2030
Montre comment la diversification de la plateforme entre les actifs à frais élevés, les ETF, les marchés privés et la technologie soutient une croissance durable des taux de frais de plus de 5%.
Cascade de la composition des frais montrant les contributions des unités commerciales à la croissance des frais combinés
Répartition détaillée des taux de frais par segment d'activité, illustrant l'expansion des marges due au passage à des produits à frais plus élevés.
Tableau comparatif des taux de frais avec des lignes de segment et des colonnes de points de base des frais moyens
Détaille le cadre des dépenses montrant 20,4 milliards de dollars de revenus, un ratio de dépenses de 55,5% et une marge opérationnelle résultante de 44,5%.
Pont en cascade des revenus au résultat opérationnel avec des barres de catégories de dépenses
Présente le plan d'effectifs à 21 100 employés au total, dont 7 600 dans les centres d'innovation iHub, reflétant l'efficacité et la stratégie de densité des talents.
Graphique de répartition des effectifs avec la proportion d'iHub mise en évidence et carte des emplacements
Présente les priorités d'allocation du capital : investissement organique, dividendes, rachats d'actions et fusions et acquisitions stratégiques dans cet ordre.
Pyramide des priorités d'allocation du capital avec quatre niveaux et commentaires
Présente les antécédents de BlackRock en matière de fusions et acquisitions, en indiquant les multiples de création de valeur : First Reserve 3x, TCP 4x, eFront 2x, croissance d'Aperio de 20 %, croissance de SpiderRock de 40 %.
Matrice des opérations de fusions et acquisitions avec le nom de l'acquisition, l'année, l'indicateur de création de valeur et la justification stratégique
Diapositive de conclusion sur les opportunités d'investissement résumant pourquoi la combinaison de l'échelle, de la diversification, de la technologie et de la discipline du capital de BlackRock la positionne de manière unique.
Diapositive de résumé en gras avec un énoncé de titre et cinq points de puces à l'appui
Tableau en annexe rapprochant le résultat opérationnel non-GAAP et les chiffres du BPA aux chiffres GAAP déclarés pour la transparence des investisseurs.
Tableau de rapprochement financier avec des postes, des colonnes non-GAAP, des ajustements et des colonnes GAAP
Deuxième page de rapprochement en annexe couvrant des indicateurs financiers non-GAAP supplémentaires, y compris la marge opérationnelle ajustée et le taux d'imposition effectif.
Continuation du tableau de rapprochement financier sur fond blanc
Informations en annexe expliquant la méthodologie des calculs de performance, les définitions de l'univers des pairs et les critères de sélection des indices de référence.
Texte de divulgation dense dans une seule colonne avec des en-têtes de section pour chaque allégation de performance
Page finale poursuivant les informations sur la performance des investissements et clause de non-responsabilité légale de clôture rappelant aux spectateurs les risques liés aux énoncés prospectifs.
Texte dense à petits caractères clôturant le document avec un langage juridique standard
Questions courantes sur cette diapositive et le contenu de présentation sous-jacent.
Il s'agit de la présentation de 147 pages de BlackRock Investor Day 2025 décrivant les ambitions stratégiques de l'entreprise pour 2030, y compris les objectifs de revenus de plus de 35 milliards de dollars et de résultat opérationnel de 15 milliards de dollars, et couvrant chaque activité principale : iShares ETF, la technologie Aladdin, l'investissement actif, l'investissement systématique, le fixed income, le crédit privé HPS, l'infrastructure GIP et la croissance internationale.
La présentation utilise une conception financière d'entreprise minimaliste et épurée avec une palette de couleurs noir, blanc, orange, rouge et jaune. Une typographie grasse sans empattement, des boîtes à code couleur et des pieds de page cohérents de la marque BlackRock apparaissent sur chaque page. Les séparateurs de section utilisent un arrière-plan sombre avec une barre d'accent orange. La photographie est minimale : seules la couverture et une seule page marketing incluent des images.
La présentation est organisée en neuf sections d'intervenants, chacune introduite par un séparateur de section accentué en orange : Martin Small (Ambition 2030), Rob Goldstein (Powering Scale), Sudhir Nair et Tarek Chouman (Aladdin), Stephen Cohen/Jessica Tan/Jane Sloan (iShares), Rich Kushel (Investissement actif), Raffaele Savi (Systématique), Rick Rieder (Fixed Income), Scott Kapnick/HPS (Crédit privé), Adebayo Ogunlesi/GIP (Infrastructure), Rachel Lord (International) et Martin Small en conclusion (Valeur actionnariale).
BlackRock vise plus de 35 milliards de dollars de revenus, 15 milliards de dollars de résultat opérationnel et environ 280 milliards de dollars de capitalisation boursière d'ici 2030, soutenus par une croissance organique des actifs et des commissions de 5 %, une marge opérationnelle de 44,5 % et une levée de fonds de 400 milliards de dollars sur les marchés privés.
Oui : cette présentation est un excellent modèle de référence pour les grandes présentations de journée investisseurs des services financiers ou de la gestion d'actifs. Sa structure modulaire de séparateurs de section, son pied de page de marque cohérent, ses modèles de visualisation de données (waterfalls, funnels, schémas de plateforme) et son format multi-intervenants peuvent tous être adaptés à vos propres supports de relations avec les investisseurs.
Les mises en page les plus courantes sont les grilles de cartes à trois colonnes, les boîtes de légende de mesures clés, les chronologies horizontales, les graphiques en cascade, les schémas de nœuds de plateforme/écosystème, les graphiques à barres de projection de la taille du marché et les tableaux de comparaison des performances. Chaque mise en page est exécutée de manière épurée avec une décoration minimale et une image de marque cohérente.
Aladdin est le système d'exploitation d'investissement de BlackRock, présenté dans une section dédiée de 17 diapositives en tant que trois rôles : épine dorsale opérationnelle pour BlackRock, plateforme technologique pour les clients institutionnels et activité de logiciels commerciaux avec 1,6 milliard de dollars de revenus. Les diapositives comprennent un schéma d'engrenage de croissance, une analyse du marché total adressable (plus de 20 milliards de dollars), une visualisation de l'entonnoir et des maquettes de produits AI/Copilot.
HPS Investment Partners (crédit privé, environ 117 milliards de dollars d'actifs sous gestion rémunérés) et Global Infrastructure Partners (GIP, 183 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'infrastructure) reçoivent chacun des sections dédiées de plusieurs diapositives couvrant l'étendue de la plateforme, les opportunités de marché, les antécédents de levée de fonds et la justification de l'intégration avec les capacités de distribution, de technologie et de gestion du capital de BlackRock.
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