BlackRock Investor Day 2025 – eine 147-seitige Executive-Präsentation, die die Strategie 2030, die finanziellen Ziele und die Wachstumsplattformen von BlackRock in den Bereichen ETFs, Active Investing, Private Markets, Technologie und internationale Expansion umreißt.
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BlackRock Investor Day 2025 – eine 147-seitige Executive-Präsentation, die die Strategie 2030, die finanziellen Ziele und die Wachstumsplattformen von BlackRock in den Bereichen ETFs, Active Investing, Private Markets, Technologie und internationale Expansion umreißt.
Detaillierte Ansicht jeder Folien-Seite, einschließlich Layout, wichtigem Inhalt und visuellen Elementen.
Vollflächiges Luftbild einer Menschenmenge mit dem Titel-Overlay „BlackRock Investor Day 2025“ in fetter, weißer serifenloser Typografie.
Vollflächiges Hero-Image mit zentriertem Titeltext und BlackRock-Logo oben links
Dichter Rechtshinweis mit zukunftsgerichteten Aussagen, Non-GAAP-Kennzahlen und wichtigen Hinweisen für Investoren.
Zweispaltiges, dichtes Textlayout auf weißem Hintergrund mit kleiner Header-Linie
Orangefarbener Abschnittsteiler, der CFO Martin Small und das strategische Thema „2030 Ambition“ vorstellt.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, Sprechername und Abschnittstitel zentriert
Überblick über die strategischen Säulen von BlackRock – Whole Portfolio, Technologie und globale Reichweite – als Grundlage für die Ambitionen für 2030.
Dreispaltiges Icon-und-Text-Layout mit farbcodierten Boxen
Headline-Ziele von über 35 Mrd. USD Umsatz, 15 Mrd. USD Betriebsergebnis und 280 Mrd. USD Marktkapitalisierung bis 2030.
Große, fette Metric-Callouts in einem horizontalen Drei-Boxen-Layout
Identifiziert ETFs, Private Markets und Technologie als die strukturellen Wachstumsmotoren, die eine überdurchschnittliche Umsatzsteigerung vorantreiben.
Vertikale Liste mit beschreibenden Callout-Boxen und Verbindungspfeilen
Kartiert die wichtigsten globalen Kapitalpools – Altersvorsorge, Versicherungen, Vermögen und Staatsfonds – als Nachfragelandschaft für die BlackRock-Plattform.
Weltkartenvisualisierung mit überlagerten segmentierten Kapitalpool-Beschriftungen
Hebt Versicherungs-SMA, Wealth Tech und digitale Assets als inkrementelle neue Umsatzgeschäfte hervor, die skaliert werden.
Dreispaltiges Kartenlayout mit Icon, Headline und Metric pro Geschäftsbereich
Positioniert Active ETFs als wichtiges strukturelles Wachstumsprodukt und hebt DYNF und BINC als Vorzeigebeispiele mit AUM-Dynamik hervor.
Geteiltes Layout: linker narrativer Text, rechte Produktdaten-Tabelle
Erläutert die strategische Begründung für die Akquisitionen von GIP Infrastructure und HPS Private Credit als Beschleuniger der Private-Markets-Skalierung.
Zweispaltige Side-by-Side-Deal-Übersicht mit Callouts zur Integrationssynergie
Prognostiziert 400 Mrd. USD an Fundraising im Bereich Private Markets bis 2030 in den Bereichen Infrastruktur, Private Credit, Immobilien und Hedgefonds.
Balkendiagramm mit kumulativer Fundraising-Prognose, aufgeschlüsselt nach Anlageklasse
Präsentiert das integrierte Aladdin/eFront/Preqin-Technologie-Ökosystem als operatives Rückgrat, das öffentliche und private Märkte überspannt.
Geschichtetes Plattformdiagramm mit Produktnamensfeldern und Fähigkeitspfeilen
Einseitige visuelle Zusammenfassung, die die strategische Erzählung des CFO zusammenfasst: strukturelles Wachstum, Größenvorteile und finanzielle Ziele.
Pyramiden- oder Hub-and-Spoke-Zusammenfassungsdiagramm mit Metrik-Callouts
Fußnoten und Angaben zu Datenquellen für Folien, die im Abschnitt „CFO's 2030 Ambition“ präsentiert werden.
Fußnotentext in kleiner Schrift in einer oder zwei Spalten auf weißem Hintergrund
Orangefarbener Abschnittsteiler, der COO Rob Goldstein und das operative Thema „Powering Scale“ vorstellt.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, Sprechername und Abschnittstitel
Zeigt, dass die Top 5 der Vermögensverwalter jetzt 25 % des AUM der Branche kontrollieren, was eine beschleunigte Konsolidierung des Umfangs verdeutlicht.
Balkendiagramm zum Marktanteil mit Wettbewerbsvergleich und Trendpfeil
Stellt '1BLK' als die einheitliche Betriebsplattform vor, die die geschäftsübergreifende Zusammenarbeit und ein konsistentes Kundenerlebnis ermöglicht.
Diagramm der Plattformübersicht mit miteinander verbundenen Geschäftsbereichsknoten
Hebt die globale Belegschaft von BlackRock mit 22.600 Mitarbeitern als Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Talente und Fähigkeiten hervor.
Kartendarstellung mit Mitarbeiterzahl-Callout und Standortmarkierungen für Büros
Matrixdiagramm, das die gesamte Bandbreite der Fähigkeiten von BlackRock über Anlageklassen, Kundensegmente und Regionen hinweg zeigt.
Dichtes Fähigkeitsmatrixgitter mit farbcodierten Zellen
Präsentiert die neuesten Plattformverbesserungen, darunter SpiderRock Options Tech, Aladdin Copilot AI, Preqin-Daten und HPS-Kreditvergabe.
Vier-Quadranten-Kartenlayout mit Produktlogo, Beschreibung und Statusanzeige
Listet kürzlich eröffnete und geplante Büros in wichtigen globalen Märkten als Beweis für die geografische Expansionsstrategie auf.
Weltkarte mit Stadt-Pin-Callouts und Büroeröffnungsdaten
Präsentiert vier strategische Prinzipien – Datenvorteil, Technologiehebelwirkung, Talentdichte und Kundenorientierung –, die BlackRocks Größe verstärken.
Nummeriertes, viergeteiltes vertikales oder horizontales Layout mit Symbol pro Prinzip
Bildet die Digital-Assets-Strategie von BlackRock ab, einschließlich IBIT, tokenisierter Fonds und Blockchain-Infrastrukturpartnerschaften.
Ökosystemdiagramm mit Produkt- und Partnerknoten, die durch Asset-Flow-Pfeile verbunden sind
Beschreibt die interne BSYS-Systemplattform und die AI-Forschungsagenten, die eingesetzt werden, um die betriebliche Effizienz und die Anlageerkenntnisse zu verbessern.
Geteilte Folie: linkes Systemarchitekturdiagramm, rechte Anwendungsfallliste für AI-Agenten
Fußnoten und Quellenangaben für den Abschnitt „Powering Scale“ des COO.
Kleingedruckter Fußnotentext in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Orangefarbener Abschnittsteiler, der den Aladdin-Technologiebereich vorstellt, der von Sudhir Nair und Tarek Chouman präsentiert wird.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, zwei Sprechernamen und Abschnittstitel
Positioniert Aladdin gleichzeitig als BlackRocks operatives Rückgrat, technologische Grundlage für Kunden und kommerzielles Softwaregeschäft.
Drei-Kreis- oder Drei-Panel-Venn-Diagramm, das überlappende Rollen zeigt
Meldet 1,6 Mrd. USD an Technologieumsatz mit einem Wachstum von 10 % CAGR, untermauert durch 97 % Kundenbindung und 98 % wiederkehrende Einnahmen.
Umsatzbalkendiagramm mit CAGR-Beschriftung und Callout-Boxen für wichtige Kennzahlen
Visualisiert den Aladdin-Verkaufstrichter, der sich von 4.800 potenziellen Softwareunternehmen über 172 interessierte Interessenten auf 75 aktuelle Kunden verengt.
Trichterdiagramm mit drei Phasen, numerischen Beschriftungen und Konvertierungsanmerkungen
Umreißt wichtige Branchentrends – Risikokomplexität, regulatorischer Druck und Datenanforderungen –, die die Nachfrage nach institutionellen Betriebssystemen antreiben.
Drei-Spalten-Tailwind-Karten mit Symbol, Überschrift und unterstützendem Datenpunkt
Kreisförmiges Schwungrad-Diagramm, das zeigt, wie sich erweiterte Fähigkeiten, eine wachsende Plattform und die Beschleunigung mit KI gegenseitig verstärken.
Kreisförmiges Schwungrad-Diagramm mit drei beschrifteten Bögen und einer Metrik in der Mitte
Quantifiziert den gesamten adressierbaren Markt für Aladdin und zugehörige Technologiedienstleistungen auf über 20 Milliarden US-Dollar.
TAM-Aufschlüsselungsdiagramm mit Segmentbalken und Gesamt-Callout
Verfolgt die Expansion von Aladdin in private Märkte von der eFront-Akquisition über die Abdeckung des gesamten Portfolios bis hin zur Preqin- und GIP/HPS-Integration.
Horizontale Zeitleiste mit Produkt-Meilensteinknoten und einem Pfeil für die Erweiterung des Umfangs
Listet die Hauptgründe auf, warum neue Kunden Aladdin einführen: Tiefe der Risikoanalyse, Multi-Asset-Abdeckung, operative Effizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Nummerierte Liste mit Treiberüberschriften und kurzen unterstützenden Beschreibungen
Beschreibt im Detail, wie ein großes Versicherungsunternehmen Aladdin verwendet, um Liability-Driven Investing, Risikoberichterstattung und regulatorische Kapitaloptimierung zu verwalten.
Fallstudienkarte mit Kundenprofil, Herausforderung, Lösung und Ergebnisabschnitten
Zeigt, wie die Private-Markets-Daten und Workflow-Funktionen von eFront in die Aladdin-Plattform für ein einheitliches Portfoliomanagement integriert sind.
Integrationsdiagramm, das die Verbindung der eFront-Module mit dem Aladdin-Kern zeigt
Erläutert, wie die Daten zu alternativen Anlagen von Preqin die Private-Markets-Analysen und Benchmarking-Funktionen von Aladdin verbessern.
Geteiltes Layout: Preqin-Daten-Assets links, Aladdin-Funktionserweiterung rechts
Produkt-Roadmap mit neuen Aladdin-Modulen, die in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Klimarisiko und KI-gesteuerte Analysen hinzugefügt werden.
Roadmap-Raster mit Modulkacheln, die nach Thema und Zeitachse organisiert sind
Stellt Aladdin Copilot als eine KI-Schicht vor, die natürliche Sprachabfragen für Portfolios, automatisierte Berichterstellung und Entscheidungsfindungs-Workflows ermöglicht.
Produkt-Screenshot-Mockup mit Anmerkungen zu den Feature-Callouts
Quantifiziert die Auswirkungen der KI-Beschleunigung auf Aladdin: schnellere Analysen, niedrigere Betriebskosten und neue Funktionsversionen, die durch maschinelles Lernen ermöglicht werden.
Drei-Metriken-Impact-Layout mit Vorher/Nachher-Leistungsvergleichen
Veranschaulicht, wie das Wachstum der Plattform durch Upselling an bestehende Kunden, Neukundengewinnung und geografische Expansion gesteigert wird.
Diagramm der Wachstumshebel mit drei Pfaden und zugehörigen Umsatzprognosen
Zusammenfassende Schlussfolgerung, die Aladdin als die Sprache des gesamten Portfolios positioniert und die Marktchance von über $20 Mrd. bekräftigt.
Foliendesign mit Leitbild, fetter Überschrift, unterstützenden Metriken und strategischer Ausrichtung
Fußnoten und Quellenangaben für den Abschnitt über die Aladdin Technologie.
Kleingedruckter Fußnotentext in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Orangefarbener Abschnittsteiler, der den iShares ETF-Abschnitt einleitet, der von Stephen Cohen, Jessica Tan und Jane Sloan präsentiert wird.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, drei Sprechernamen und Abschnittstitel
Überblick über iShares als die weltweit größte ETF-Plattform mit $4.3 Billionen verwaltetem Vermögen (AUM) und $6.7 Milliarden Umsatz mit über 1.600 ETFs.
Hero Metric Layout mit drei großen KPI-Callouts und unterstützenden Plattformfakten
Identifiziert die Präferenz der Anleger für Bequemlichkeit, die Konvergenz der Anlageklassen und die Größenvorteile als die drei Makro-Rückenwinde, von denen iShares profitiert.
Drei-Spalten-Kartenlayout mit Trendsymbol, Überschrift und unterstützenden Daten
Prognostiziert ein Wachstum des gesamten ETF-Branchen-AUM von derzeitigen Niveaus auf $27 Billionen bis 2030, angetrieben durch die anhaltende Migration von aktiv zu passiv.
Balken-/Flächendiagramm mit historischen AUM-Balken und Vorwärtsprojektionsschattierung
Verstärkt die Marktführerposition von iShares mit über 1.600 ETFs, die in mehr als 25 Ländern weltweit notiert sind.
Weltkarte mit Länderkennzeichnungen und Produktanzahl-Annotationen
Schlüsselt die iShares Nettozufluss-Treiber nach Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, aktiven ETFs, thematischen und Faktor-Kategorien auf.
Wasserfall- oder gestapeltes Balkendiagramm der Nettozuflüsse nach Produktkategorie
Beschreibt den doppelten Wettbewerbsvorteil von iShares: eine rigorose Index-Tracking-Investment-Engine und kontinuierliche Produkt-/Plattform-Innovation.
Zweiteilige Aufteilung mit Investment-Engine links und Innovationspipeline rechts
Hebt Fixed-Income-ETFs mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 2,5 Billionen US-Dollar hervor, was nur 2 % des Anleihemarktes entspricht und die langfristige Durchdringungschance unterstreicht.
Chart zur Durchdringungschance, der den ETF-Anteil mit der Gesamtgröße des Anleihemarktes vergleicht
Beschreibt das US-amerikanische iShares-Geschäft mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 3 Billionen US-Dollar und deckt die Produktbreite, die Vertriebsreichweite und den Marktanteil über alle Kundensegmente hinweg ab.
Überblickskarte der Geschäftseinheit mit AUM-Metrik, Produktaufschlüsselung und Vertriebskanälen
Meldet IBIT als den größten Bitcoin-ETF mit kumulierten Zuflüssen von 48 Milliarden US-Dollar und 925.000 einzigartigen Investoren seit dem Start.
Produkt-Spotlight-Karte mit Zufluss-Chart, Investorenanzahl und Meilenstein-Timeline
Hebt DYNF (15,2 Milliarden US-Dollar) und BINC (8,6 Milliarden US-Dollar) als Flaggschiff-ETFs hervor, die BlackRocks Einstieg in den Wachstumsmarkt für aktive ETFs anführen.
Zwei-Produkt-Vergleichslayout mit AUM, Strategiezusammenfassung und Performance-Metrik
Zeigt, wie iShares Modellportfolio-Strategien mit über 620 Milliarden US-Dollar an modellbasierter Distribution über Vermögensverwaltungsplattformen unterstützt.
Verteilungsflussdiagramm von iShares über Modellplattformen zu Endinvestoren
Prognostiziert für den europäischen ETF-Markt ein Wachstum auf 2,3 Billionen US-Dollar, angetrieben durch regulatorische Rückenwinde und eine beschleunigte Akzeptanz durch institutionelle Anleger.
Marktgrößenprognose-Diagramm mit Wachstumsraten-Annotation und Callouts zu wichtigen Katalysatoren
Hebt hervor, dass iShares Europe ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 1 Billion US-Dollar mit einem Marktanteil von 40 % erreicht hat, was es zum dominierenden europäischen ETF-Anbieter macht.
Marktanteils-Kreisdiagramm neben einem Balkendiagramm zum AUM-Wachstum
Beschreibt die Akzeptanz von iShares durch honorarbasierte Vermögensberater im Zuge der Umstellung von kommissionsbasierten auf honorarbasierte Geschäftsmodelle.
Diagramm zum Adoptionstrend mit Aufschlüsselung der Beratersegmente und Zuordnung der Mittelzuflüsse
Beschreibt iShares als den bevorzugten ETF-Anbieter für digitale Vermögensverwaltungs- und Robo-Advisory-Plattformen aufgrund von Liquidität und Breite.
Anordnung von Plattformlogos mit Annotationen zu Partnerschaftsstufen und zuordenbarem AUM
Zeigt die institutionelle Akzeptanz von iShares ETFs für die Portfoliozusammenstellung, Cash Equitization und taktische Allokation.
Use-Case-Matrix mit institutionellen Kundentypen und ETF-Anwendung pro Typ
Präsentiert europaspezifische ETF-Produktneueinführungen, einschließlich ESG-, Faktor- und Fixed-Income-ETFs, die auf die UCITS-Nachfrage zugeschnitten sind.
Produkt-Timeline mit Kategorie-Icons und bei der Einführung erreichtem AUM
Beschreibt die iShares-Expansion in den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika als die nächsten geografischen Wachstumsgebiete für die ETF-Adaption.
Regionaler Fokus mit Marktgröße, aktuellem Anteil und Wachstumsziel pro Region
Ganzseitiges Marketing-Visual, das die globale Markenidentität von iShares mit Lifestyle-/Investmentbildern verstärkt.
Randabfallendes Marketingbild mit iShares-Logo-Overlay
Fußnoten und Angaben zu den Datenquellen für den ersten Teil des iShares-Abschnitts.
Fußnotentext in kleiner Schrift in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Fortsetzung der Fußnoten für den iShares-Abschnitt, die zusätzliche Datenquellen und Offenlegungen abdecken.
Fußnotentext in kleiner Schrift in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Letzte Seite der Fußnoten für den iShares-Abschnitt, einschließlich regulatorischer Offenlegungen für Nicht-US-Märkte.
Fußnotentext in kleiner Schrift in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Orangefarbener Abschnittsteiler, der Rich Kushel, Head of Portfolio Management, und das Thema „Active Investing, Evolved“ vorstellt.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, Name des Redners und Abschnittstitel
Stellt die Liquid Active Plattform von BlackRock mit einem AUM von 3,6 Billionen US-Dollar vor, die einen Umsatz von 7,9 Milliarden US-Dollar generiert und das Branchenwachstum mit 6 % gegenüber 1 % übertrifft.
Hero-Metrik-Layout mit drei großen KPIs und Wachstumsvergleichsdiagramm
Berichtet, dass 78 % des aktiven AUM von BlackRock seinen jeweiligen Benchmark über die letzten fünf Jahre übertraf.
Performance-Metrik-Highlight mit unterstützender Aufschlüsselung nach Anlageklasse
Verfolgt die Entwicklung der Bausteine für aktives Investieren von fundamentalen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren hin zu systematischen Strategien, Modellen, aktiven ETFs und gemischten öffentlichen/privaten Anlagen.
Evolutionäre Timeline mit Produktkategorie-Knoten, die sich im Laufe der Zeit erweitern
Präsentiert den Outsourced CIO-Markt mit 5,8 Bio. USD und einem jährlichen Wachstum von 8 % als wichtige Expansionsmöglichkeit für aktives Investieren.
Marktgrößendiagramm mit Wachstumsraten-Overlay und BlackRock OCIO-Position-Callout
Quantifiziert die Chance für Modellportfolios mit 11,5 Bio. USD, da Wealth-Plattformen die Asset Allocation zunehmend an Modellanbieter delegieren.
Diagramm zur Größenbestimmung der Chance mit Trendlinie zur Modellakzeptanz
Zeigt die beschleunigte Akzeptanz von aktiven ETFs bei institutionellen und Wealth-Kunden als bevorzugtes Vehikel für aktives Management.
Diagramm zur Beschleunigung der Akzeptanz mit Flussdaten nach Kundensegment
Quantifiziert Geschäftsergebnisse und zeigt OCIO mit dem 2-fachen, Modellportfolios mit dem 4-fachen und aktive ETFs mit dem 4-fachen Wachstum im Vergleich zur Basislinie 2020.
Drei-Metriken-Vergleichslayout mit indizierten Wachstumsbalken ab der Basislinie 2020
Erläutert, wie BlackRock auf einzigartige Weise aktive Strategien für öffentliche Märkte mit dem Zugang zu privaten Märkten für ganzheitliche Portfolioergebnisse verbindet.
Blend-Diagramm, das zeigt, wie öffentliche und private Fähigkeiten zu einheitlichen Kundenlösungen verschmelzen
Fußnoten und Quellenangaben für den Abschnitt „Active Investing, Evolved“.
Kleingedruckter Fußnotentext in einer einzelnen Spalte auf weißem Hintergrund
Orangefarbener Abschnittsteiler, der Raffaele Savi, Head of Systematic Investing, und das Thema Systematic Investing vorstellt.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, Name des Sprechers und Abschnittstitel
Berichtet, dass BlackRock Systematic ein AUM von 317 Mrd. USD verwaltet und einen Umsatz von 979 Mio. USD mit einem Wachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr und einer AUM-CAGR von 14 % erzielt.
Hero-Metrik-Layout mit vier KPIs und einem Umsatzwachstumsdiagramm
Zeigt, dass die Aktienprognosegenauigkeit von BlackRock Systematic von 61 % führende GPT-Sprachmodelle mit 52 % übertrifft.
Direkter Vergleich als Balkendiagramm mit Genauigkeitsmetriken und Methodikhinweis
Hebt hervor, dass BlackRock Systematic eine vollständige fünfjährige Aktiensimulation in 1,8 Sekunden durchführen kann, verglichen mit drei Stunden im Jahr 2015.
Vorher/Nachher-Geschwindigkeitsvergleich mit hervorgehobener drastischer Zeitreduzierung
Identifiziert drei einzigartige Größenvorteile: über 500 proprietäre Datenquellen, Trading-Innovation und ein vielfältiges Investorenkollektiv, das Alpha generiert.
Drei-Säulen-Layout mit Symbol, Überschrift und Metrik pro Vorteil
Fußnoten und Quellenangaben für den Abschnitt „Redefining Investment Skill at Scale“.
Kleingedruckter Fußnotentext in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Orangefarbener Abschnittsteiler, der CIO of Fixed Income Rick Rieder und das Thema Fixed-Income-Führung einführt.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, Name des Sprechers und Abschnittstitel
Überblick über die gesamte Fixed-Income-Plattform von BlackRock mit 4,1 Bio. USD, bestehend aus 1,9 Bio. USD aktive FI, 1,1 Bio. USD Index-FI, 931 Mrd. USD Cash und 206 Mrd. USD Private Credit.
Kreis- oder gestapeltes Balkendiagramm, das insgesamt 4,1 Bio. USD zeigt, aufgeteilt in vier AUM-Segmente
Berichte, dass 87 % des BlackRock Fixed Income AUM über fünf Jahre eine bessere Performance als der Peer-Median erzielten, unterstützt durch 11 Morningstar Gold Medal Fonds.
Performance-Highlight mit unterstützender Aufschlüsselung nach Strategie und Peer-Vergleichstabelle
Zeigt, dass BlackRock Fixed Income im Vergleich zu Wettbewerbern überproportional hohe Nettozuflüsse verzeichnet und damit die Vertriebsstärke demonstriert.
Balkendiagramm zum Vergleich der Zuflüsse von Wettbewerbern mit Callout zum Marktanteil
Stellt das Framework „The BlackRock Blend“ vor, das öffentliche festverzinsliche Wertpapiere, Private Credit, aktives Management und ETF-Delivery für überlegene Kundenergebnisse kombiniert.
Vier-Quadranten-Diagramm des Blend-Frameworks mit Ergebnis-Pfeilen
Detaillierte Analyse des flexiblen BINC-Income-ETF (ca. 9 Mrd. USD AUM), der seine Multi-Sektor-Allokation, die Erzielung von Renditen und die zunehmende Akzeptanz durch Berater zeigt.
Produktanalysekarte mit Allokations-Kreisdiagramm, Rendite-Metrik und Flusstrend
Weltkarte, die die festverzinslichen Wertpapiere mit den höchsten Renditen in Industrie- und Schwellenländern mit aktuellen Spread-/Renditedaten identifiziert.
Weltkarte mit farbcodierten Renditeregionen und Rendite-Annotationen auf Länderebene
Argumentiert, dass sich das Makro-Regime grundlegend in Richtung längerfristig höherer Zinsen verschoben hat, wodurch ein strukturell besseres Umfeld für aktive festverzinsliche Wertpapiere geschaffen wurde.
Regime-Vergleich: Niedrigzinsumfeld vor 2022 vs. Hochzinsumfeld nach 2022
Quantifiziert aktuelle Ertrags- und Break-Even-Renditechancen über verschiedene Fixed-Income-Sektoren im Umfeld höherer Zinsen.
Sektor-Renditevergleich als Balkendiagramm mit Break-Even-Rate-Anmerkungen
Präsentiert illustrative Kennzahlen für die Konstruktion eines Fixed-Income-Portfolios: 6,6 % Rendite, 2,9 Jahre Duration und durchschnittliche BBB-Bonität.
Portfolio-Metrik-Karte mit drei KPI-Callouts und Sektorallokationstabelle
Abschließende Zusammenfassung des Fixed-Income-Abschnitts, die vier Wettbewerbsvorteile artikuliert: Expertise, Sourcing, Technologie und Flexibilität.
Vier-Säulen-Zusammenfassungslayout mit Symbol, Überschrift und einzeiliger Beschreibung pro Vorteil
Fußnoten und Angaben zu Datenquellen für den ersten Teil des Fixed-Income-Abschnitts.
Fußnotentext in kleiner Schrift in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Fortsetzung der Fußnoten für den Fixed-Income-Abschnitt, die zusätzliche Datenquellen abdeckt.
Fußnotentext in kleiner Schrift in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Definiert die Benchmark-Indizes, auf die im gesamten Abschnitt über festverzinsliche Wertpapiere Bezug genommen wird, einschließlich Bloomberg und anderer Indexdefinitionen von Drittanbietern.
Alphabetisch geordnete Indexdefinitionsliste in kleinem Textkörper
Orangefarbener Abschnittsteiler, der HPS CEO Scott Kapnick und das Thema der Private-Credit-Plattform vorstellt.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, Sprechername und HPS-Abschnittstitel
Meldet ca. 280 Mrd. USD an kombiniertem Pro-Forma-Privatkreditvermögen über BlackRock und HPS, was es zu einem globalen Marktführer für Privatkredite macht.
Überblick über das kombinierte Unternehmen mit BLK- und HPS-Vermögensbeitragsbalken im Gesamtwert von 280 Mrd. USD
Stellt HPS mit 117 Mrd. USD an gebührenpflichtigen AUM und einer 17-jährigen Erfolgsbilanz mit 57 Mrd. USD vor, die in den letzten drei Jahren aufgebracht wurden.
HPS-Plattformübersichtskarte mit drei KPI-Callouts und historischem AUM-Diagramm
Detailliert die vollständige Plattform von HPS mit 122 Mrd. USD Direct Lending, 39 Mrd. USD Junior/Opportunistic, 30 Mrd. USD Asset-Based, 49 Mrd. USD Liquid Credit und 34 Mrd. USD GP/LP-Lösungen.
Fünf-Segment-Plattformaufschlüsselung mit AUM pro Segment und Strategiebeschreibung
Prognostiziert, dass der Markt für Private Credit von heute 1,6 Billionen Dollar auf über 4,5 Billionen Dollar bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21 % ansteigen wird, angetrieben durch Bankendisintermediation.
Wachstumsdiagramm der Marktgröße mit CAGR-Beschriftung und Callout zum Treiber der Disintermediation
Hebt hervor, dass über 60 % der HPS-Origination nicht von Sponsoren unterstützt wird, was im Vergleich zu Wettbewerbern einen differenzierten Dealflow ermöglicht.
Kreisdiagramm zur Origination-Zusammensetzung mit Aufschlüsselung nach Nicht-Sponsor/Sponsor und Liste der Sourcing-Kanäle
Erläutert, wie HPS das BlackRock-Vertriebsnetzwerk nutzen wird, um auf die Nachfrage nach Private Credit im Retail- und High-Net-Worth-Bereich zuzugreifen.
Vertriebstrichter von HPS-Produkten über die BLK-Wealth-Plattform zu Endinvestoren
Zeigt, wie HPS in die Aladdin-Plattform für Portfolioanalysen, Risikomanagement und Investorenberichterstattung integriert wird.
Integrations-Roadmap, die die Datenflüsse von HPS in die Aladdin-Module zeigt
Detaillierte Analyse der 122 Milliarden Dollar schweren Direct-Lending-Plattform von HPS, die die Origination-Fähigkeiten im Middle-Market- und Large-Cap-Bereich hervorhebt.
Strategieübersichtskarte mit AUM, Anzahl der Deals, durchschnittlicher Dealgröße und Branchenaufschlüsselung
Präsentiert die 39 Milliarden Dollar schweren Junior- und Opportunistic-Credit-Strategien von HPS, die Mezzanine-, Second-Lien- und Distressed-Situationen abdecken.
Strategiebeschreibung mit AUM-Callout und Diagramm zum Zielrenditeprofil
Beschreibt die 30 Milliarden Dollar schwere Asset-Based-Finance-Plattform von HPS, die Consumer-, Mortgage- und Specialty-Finance-Origination umfasst.
Aufschlüsselung der Assettypen mit insgesamt 30 Milliarden Dollar und AUM-Balken für Subsegmente
Behandelt die 49 Milliarden Dollar schwere Liquid-Credit-Plattform von HPS, einschließlich CLOs, Leveraged Loans und High Yield Bonds.
Aufschlüsselung des Produktmix mit insgesamt 49 Milliarden Dollar und Anteilen der Subsegmente CLO/Loan/HY
Präsentiert die starke historische Performance von HPS in den Bereichen Direct Lending, Junior Credit und Opportunistic Strategies im Vergleich zu Benchmarks.
Performance-Tabelle mit Spalten für Strategie, Vintage, Brutto-IRR, Netto-IRR und DPI
Fußnoten und Quellenangaben für den Abschnitt HPS Capital Solutions.
Kleingedruckter Fußnotentext in einer einzelnen Spalte auf weißem Hintergrund
Orangefarbener Abschnittsteiler, der GIP Chairman Adebayo Ogunlesi und das Thema der Infrastrukturplattform vorstellt.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, Name des Sprechers und GIP-Abschnittstitel
Stellt GIP als einen Infrastruktur-Asset-Manager mit einem Volumen von 183 Mrd. USD vor, dessen Portfolio sich global über Energie-, Transport-, Digital- und Wasserinfrastruktur erstreckt.
Plattformübersicht mit 183 Mrd. USD AUM-Callout, Sektorenaufschlüsselung und globaler Portfolio-Karte
Rahmt die aktuelle Ära als goldenes Zeitalter der Infrastrukturinvestitionen mit einem globalen Kapitalbedarf von 15 Billionen USD bis 2040 ein.
Diagramm zum Infrastrukturinvestitionsbedarf, aufgeschlüsselt nach Sektor und Region mit 15 Billionen USD Überschrift
Erläutert, wie privates Kapital die Lücke zwischen den staatlichen Infrastrukturhaushalten und dem tatsächlichen Investitionsbedarf schließen muss.
Diagramm der Finanzierungslücke mit staatlichem Budget, privatem Kapital und Gesamtbedarfsbalken
Kündigt GIP V als den größten Infrastrukturfonds aller Zeiten mit über 25 Mrd. USD an, was das Vertrauen der LPs und die Fundraising-Größe von GIP demonstriert.
Fondsankündigungskarte mit 25 Mrd. USD+ Überschrift, LP-Unterstützungsstatistiken und Strategieübersicht
Details zur strategischen Partnerschaft von GIP für Investitionen in AI-Rechenzentren und Leistungsinfrastruktur zur Unterstützung des AI-Compute-Ausbaus.
Partnerschaftsübersicht mit AI-Infrastruktur-Investmentthese und Aufschlüsselung der Anlageklassen
Hebt die Investitionen von GIP in die Hafeninfrastruktur durch die Partnerschaften mit MSC und Terminal Investment Limited (TiL) hervor.
Asset Spotlight mit Hafenkartennetzwerk, Kapazitätsmetriken und Partnerschaftslogos
Berichtet über $9 Mrd., die durch Realisierungen und Ausschüttungen an Limited Partners zurückgeführt wurden, was die Wertschöpfung und die Exit-Fähigkeit von GIP demonstriert.
LP-Ausschüttungsdiagramm mit kumulierten Renditen nach Fondsvintage
Präsentiert die zentralen Anlageüberzeugungen von GIP: Infrastruktur als essenziell, langfristig, inflationsgebunden und operativ verbesserungsfähig.
Vier Belief-Statement-Karten mit Symbol, Überschrift und unterstützenden Belegen pro Belief
Zeigt die GIP-Portfolio-Diversifizierung über die Sektoren Energie, Transport, Digitales und Wasser/Umwelt-Infrastruktur.
Sektorallokations-Kreisdiagramm mit Portfolio-Asset-Beispielen pro Sektor
Fasst die kombinierte GIP- und BlackRock-Infrastrukturkompetenz in den Bereichen Fondsmanagement, Risikoanalyse und Vertrieb zusammen.
Diagramm der Kompetenzkombination, das die Expertise von GIP mit der BlackRock-Plattform verschmelzen lässt
Fußnoten und Quellenangaben für den Abschnitt über die GIP-Infrastrukturplattform.
Fußnotentext in kleiner Schrift in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Orangefarbener Abschnittsteiler, der Head of International Rachel Lord und das internationale Wachstumsthema vorstellt.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, Name des Sprechers und internationaler Abschnittstitel
Überblick über das Non-US-Geschäft von BlackRock mit einem verwalteten Vermögen von 4,4 Billionen US-Dollar, das einen Umsatz von 9,5 Milliarden US-Dollar mit einem Wachstum von 15 % gegenüber dem Vorjahr und einem organischen Vermögenswachstum von 8 % generiert.
Hero-Metrik-Layout mit vier KPIs und regionaler Umsatzaufschlüsselung
Präsentiert die internationale Wachstumsstrategie anhand von drei Säulen: Erschließung wachsender Märkte, Einführung innovativer Produkte und Beseitigung von Vertriebsbarrieren.
Drei-Säulen-Layout mit Symbol, Überschrift und Marktbeispiel pro Säule
Beschreibt das JioBlackRock Joint Venture in Indien, das über den digitalen Vertrieb auf den wachsenden indischen Kleinanlegermarkt abzielt.
Übersichtskarte der Partnerschaft mit JioBlackRock-Logo, Marktgröße und Status der Produkteinführung
Umreißt die BlackRock-Strategie für den Nahen Osten, einschließlich einer PIF-Investition in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, einem AI-Kapitalziel von 30 Milliarden US-Dollar und einer Infrastruktur-Chance von ~2 Billionen US-Dollar bis 2035.
Drei-Metriken-Layout zur Chance im Nahen Osten mit regionaler Karte und Investitionszielen
Präsentiert die Entwicklung des internationalen Rentenmarktes von Defined Benefit zu Defined Contribution, einschließlich kollektiver DC-Innovation.
Zeitachse der Rentenentwicklung mit DB-zu-DC-Verschiebung und kollektiver DC-Produktpositionierung
Fasst die operativen und vertrieblichen Grundlagen zusammen, die ein skalierbares internationales Wachstum ermöglichen: lokale Teams, behördliche Genehmigungen und Plattformintegration.
Fundamentdiagramm mit Säulen der operativen Leistungsfähigkeit und Hebeln für internationale Skalierung
Fußnoten und Quellenangaben für den Abschnitt Internationales Wachstum.
Fußnotentext in kleiner Schrift in einer einzigen Spalte auf weißem Hintergrund
Orangefarbener Abschnittsteiler zum Abschluss, der CFO Martin Small für den Aktionärswert und den abschließenden Investment Case erneut vorstellt.
Dunkler Hintergrund mit orangefarbenem Akzentbalken, Name des Sprechers und Titel des abschließenden Abschnitts
Präsentiert die dreiteilige Gleichung für den Aktionärswert: organisches Wachstum plus Operating Leverage plus Kapitalmanagement gleich EPS-Wachstum.
Layout im Gleichungsstil mit drei Eingabefeldern, die in die EPS-Wachstumsausgabe einfließen
Verpflichtet sich zu 5 % organischem Vermögenswachstum und 5 %+ Gebührenwachstum als primäre organische Umsatztreiber, die den Zielen für 2030 zugrunde liegen.
Duales Metrik-Layout mit organischem Vermögenswachstum und Gebührenwachstumszielen nebeneinander
Setzt ein Ziel für die operative Marge von 44,5 % und veranschaulicht den Operating Leverage durch Skalierung und Technologieinvestitionen.
Brückendiagramm der operativen Marge vom aktuellen zum Zielwert mit Anmerkungen zu Kosten-/Umsatztreibern
Meldet eine jährliche Dividende von 20,40 $ pro Aktie, die mit einer CAGR von 9 % wächst, als Beweis für eine konsistente Kapitalrückführung an die Aktionäre.
Balkendiagramm der Dividendenhistorie mit CAGR-Anmerkung und zukunftsgerichteter Verpflichtungserklärung
Diagramme des AUM-Wachstums von 4,7 Bio. $ auf 11,6 Bio. $ mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9 %, was eine nachhaltige Plattformexpansion demonstriert.
AUM-Wachstumsbalkendiagramm mit CAGR-Trendlinie von historisch bis zur Projektion für 2030
Zeigt, wie die Plattformdiversifizierung über margenstarke aktive Produkte, ETFs, Private Markets und Technologie ein nachhaltiges Gebührenwachstum von über 5 % unterstützt.
Wasserfall der Gebührenzusammensetzung, der die Beiträge der Geschäftsbereiche zum kombinierten Gebührenwachstum zeigt
Detaillierte Aufschlüsselung der Gebührensätze nach Geschäftssegment, die die Margenausweitung durch die Verlagerung des Schwerpunkts auf margenstärkere Produkte veranschaulicht.
Vergleichstabelle der Gebührensätze mit Segmentzeilen und Spalten für durchschnittliche Gebührenbasispunkte
Erläutert den Kostenrahmen mit 20,4 Mrd. $ Umsatz, einer Kostenquote von 55,5 % und einer daraus resultierenden operativen Marge von 44,5 %.
Wasserfallbrücke vom Umsatz zum Betriebsergebnis mit Balken für Kostenkategorien
Stellt den Personalplan mit insgesamt 21.100 Mitarbeitern dar, davon 7.600 in iHub-Innovationszentren, was die Effizienz- und Talentdichtestrategie widerspiegelt.
Diagramm zur Aufschlüsselung der Mitarbeiterzahl mit hervorgehobenem iHub-Anteil und Standortkarte
Umreißt die Prioritäten der Kapitalallokation: organische Investitionen, Dividenden, Aktienrückkäufe und strategische M&A in dieser Reihenfolge.
Pyramide der Kapitalallokationsprioritäten mit vier Ebenen und Kommentaren
Präsentiert BlackRocks M&A-Erfolgsbilanz mit Wertschöpfungsmultiplikatoren: First Reserve 3x, TCP 4x, eFront 2x, Aperio 20% Wachstum, SpiderRock 40% Wachstum.
M&A-Deal-Matrix mit Akquisitionsname, Jahr, Wertschöpfungsmetrik und strategischer Begründung
Abschließende Investment Case Folie, die zusammenfasst, warum BlackRocks Kombination aus Größe, Diversifizierung, Technologie und Kapitaldisziplin es einzigartig positioniert.
Fettgedruckte Zusammenfassungsfolie mit Überschrift und fünf unterstützenden Stichpunkten
Anhangstabelle zur Überleitung von Non-GAAP-Betriebsergebnis- und EPS-Zahlen zu den nach GAAP ausgewiesenen Zahlen für Investorentransparenz.
Finanzielle Überleitungstabelle mit Einzelposten, Non-GAAP, Anpassungen und GAAP-Spalten
Zweite Seite mit Anhangsüberleitungen, die zusätzliche Non-GAAP-Finanzkennzahlen abdeckt, einschließlich der bereinigten operativen Marge und der effektiven Steuerrate.
Fortsetzung der finanziellen Überleitungstabelle auf weißem Hintergrund
Anhangangaben zur Erläuterung der Methodik für Performanceberechnungen, Peer-Universumsdefinitionen und Benchmark-Auswahlkriterien.
Dichter Offenlegungstext in einer einzigen Spalte mit Abschnittsüberschriften für jede Performanceaussage
Letzte Seite mit fortgesetzten Angaben zur Anlageperformance und abschließendem rechtlichen Disclaimer, der die Leser an die Risiken zukunftsgerichteter Aussagen erinnert.
Dichter Text in kleiner Schrift, der das Dokument mit standardmäßiger Rechtssprache abschließt
Häufige Fragen zu dieser Folie und dem zugrunde liegenden Präsentationsinhalt.
Dies ist die 147-seitige Investor-Day-Präsentation 2025 von BlackRock, in der die strategischen Ziele des Unternehmens für 2030 umrissen werden, darunter ein Umsatz von über 35 Mrd. USD und ein Betriebsergebnis von 15 Mrd. USD, und in der die wichtigsten Geschäftsbereiche abgedeckt werden: iShares ETFs, Aladdin-Technologie, Active Investing, Systematic Investing, Fixed Income, HPS Private Credit, GIP Infrastructure und internationales Wachstum.
Die Präsentation verwendet ein klares, minimalistisches Corporate-Financial-Design mit einer Farbpalette in Schwarz, Weiß, Orange, Rot und Gelb. Auf jeder Seite erscheinen fette serifenlose Schriften, farbcodierte Kästen und einheitliche BlackRock-Fußzeilen. Abschnittsunterteilungen verwenden einen dunklen Hintergrund mit einem orangefarbenen Akzentbalken. Die Fotografie ist minimal – nur das Cover und eine einzelne Marketingseite enthalten Bilder.
Das Deck ist in neun Rednerabschnitte unterteilt, die jeweils durch eine orangefarbene Abschnittsunterteilung eingeleitet werden: Martin Small (2030 Ambition), Rob Goldstein (Powering Scale), Sudhir Nair & Tarek Chouman (Aladdin), Stephen Cohen/Jessica Tan/Jane Sloan (iShares), Rich Kushel (Active Investing), Raffaele Savi (Systematic), Rick Rieder (Fixed Income), Scott Kapnick/HPS (Private Credit), Adebayo Ogunlesi/GIP (Infrastructure), Rachel Lord (International) und Martin Small Closing (Shareholder Value).
BlackRock strebt bis 2030 einen Umsatz von über 35 Mrd. USD, ein Betriebsergebnis von 15 Mrd. USD und eine Marktkapitalisierung von etwa 280 Mrd. USD an, unterstützt durch ein organisches Vermögens- und Gebührenwachstum von 5 %, eine operative Marge von 44,5 % und ein Fundraising von 400 Mrd. USD in Private Markets.
Ja – diese Präsentation ist eine ausgezeichnete Referenzvorlage für große Investor-Day-Decks von Finanzdienstleistern oder Asset-Management-Unternehmen. Die modulare Struktur mit Abschnittsunterteilungen, die einheitliche Markenfußzeile, die Muster für die Datenvisualisierung (Wasserfälle, Funnels, Plattformdiagramme) und das Format mit mehreren Rednern können alle für Ihre eigenen Investor-Relations-Materialien angepasst werden.
Die gängigsten Layouts sind dreispaltige Kartengitter, Hero-Metrik-Callout-Boxen, horizontale Timelines, Waterfall-Bridge-Diagramme, Plattform-/Ökosystem-Knotendiagramme, Balkendiagramme zur Marktgrößenprognose und Performance-Vergleichstabellen. Jedes Layout ist sauber, mit minimaler Dekoration und konsistentem Branding ausgeführt.
Aladdin ist das Investment-Betriebssystem von BlackRock, das in einem eigenen 17-Folien-Abschnitt in drei Rollen vorgestellt wird: operatives Rückgrat für BlackRock, Technologieplattform für institutionelle Kunden und kommerzielles Softwaregeschäft mit einem Umsatz von 1,6 Mrd. USD. Die Folien enthalten ein Wachstums-Flywheel-Diagramm, eine TAM-Analyse (über 20 Mrd. USD), eine Funnel-Visualisierung und AI/Copilot-Produktmodelle.
HPS Investment Partners (Private Credit, ~117 Mrd. USD gebührenpflichtiges AUM) und Global Infrastructure Partners (GIP, 183 Mrd. USD Infrastruktur-AUM) erhalten jeweils eigene Abschnitte mit mehreren Folien, die die Plattformbreite, die Marktchancen, die Fundraising-Erfolgsbilanz und die Integrationsbegründung mit den Vertriebs-, Technologie- und Kapitalmanagementfähigkeiten von BlackRock abdecken.
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